Tikehau Capital

LSE:0RP0 주식 보고서

시가총액: €3.5b

Tikehau Capital 가치 평가

0RP0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RP0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RP0 ( €20.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RP0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RP0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RP0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RP0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RP0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RP0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익€162.23m
시가총액€3.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RP0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RP0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
EMG Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.7%UK£2.6b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
0RP0 Tikehau Capital
21.8x43.2%€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RP0은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RP0 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0RP0 21.8x업계 평균 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RP0 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RP0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RP0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RP0 은 예상 21.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RP0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.70
€26.96
+30.2%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Nov ’25€21.25
€26.96
+26.9%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Oct ’25€24.20
€26.81
+10.8%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Sep ’25€22.45
€26.71
+19.0%
12.2%€32.00€22.50n/a10
Aug ’25€23.00
€26.93
+17.1%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Jul ’25€21.40
€27.22
+27.2%
12.3%€32.00€22.50n/a10
Jun ’25€21.30
€27.22
+27.8%
12.3%€32.00€22.50n/a10
May ’25€21.65
€27.36
+26.4%
11.6%€32.00€22.50n/a10
Apr ’25€20.19
€27.29
+35.2%
11.9%€32.00€22.50n/a10
Mar ’25€21.20
€27.16
+28.1%
12.5%€32.00€22.00n/a11
Feb ’25€20.90
€27.55
+31.8%
12.0%€32.00€22.00n/a10
Jan ’25€20.60
€27.65
+34.2%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Dec ’24€20.15
€27.65
+37.2%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Nov ’24€19.44
€27.90
+43.5%
13.6%€32.00€21.00€21.2510
Oct ’24€20.85
€28.25
+35.5%
12.2%€32.00€22.00€24.2010
Sep ’24€22.08
€28.65
+29.8%
12.6%€32.00€22.00€22.4510
Aug ’24€22.47
€28.65
+27.5%
12.6%€32.00€22.00€23.0010
Jul ’24€22.65
€29.63
+30.8%
10.3%€32.00€22.50€21.408
Jun ’24€23.70
€30.43
+28.4%
12.5%€36.40€22.50€21.308
May ’24€24.80
€30.60
+23.4%
11.8%€36.40€22.50€21.659
Apr ’24€24.35
€30.62
+25.8%
11.6%€36.40€22.70€20.199
Mar ’24€26.30
€30.60
+16.3%
11.0%€36.40€22.70€21.2010
Feb ’24€26.20
€29.23
+11.6%
12.0%€32.00€21.50€20.9010
Jan ’24€24.25
€28.83
+18.9%
15.0%€34.00€20.00€20.609
Dec ’23€25.07
€28.83
+15.0%
15.0%€34.00€20.00€20.159
Nov ’23€24.91
€28.83
+15.7%
15.0%€34.00€20.00€19.449

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%