Banca Mediolanum 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0RDO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0RDO ( €11.34 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €11.59 )

0RDO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RDO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RDO ( €11.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RDO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0RDO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RDO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RDO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RDO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RDO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9.1x
수익	€924.04m
시가총액	€8.38b

0RDO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	-2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RDO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RDO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21x
MNG M&G	27x	30.1%	UK£4.5b
WISE Wise	24.5x	-6.5%	UK£10.6b
HL. Hargreaves Lansdown	17.7x	1.8%	UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group	14.9x	11.8%	UK£6.0b
0RDO Banca Mediolanum	9.1x	-3.2%	€8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RDO은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RDO 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
NBS Nationwide Building Society	1.2x	n/a	US$1.51b

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RDO 은 Price-To-Earnings 9.1 UK Diversified Financial 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RDO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RDO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.1x
공정 PE 비율	15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RDO 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RDO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.34	€12.90 +13.8%	3.0%	€13.50	€12.00	n/a	12
Dec ’25	€10.94	€12.85 +17.5%	3.5%	€13.50	€12.00	n/a	12
Nov ’25	€11.43	€12.65 +10.7%	4.4%	€13.50	€11.70	n/a	12
Oct ’25	€11.19	€12.53 +11.9%	4.1%	€13.50	€11.70	n/a	12
Sep ’25	€11.05	€12.53 +13.3%	4.1%	€13.50	€11.70	n/a	12
Aug ’25	€10.36	€12.23 +18.0%	5.1%	€13.50	€10.90	n/a	12
Jul ’25	€10.57	€12.15 +14.9%	4.6%	€13.00	€10.90	n/a	12
Jun ’25	€10.60	€12.12 +14.3%	4.7%	€13.00	€10.90	n/a	12
May ’25	€10.16	€11.55 +13.7%	5.5%	€12.80	€10.80	n/a	12
Apr ’25	€10.18	€11.38 +11.7%	3.9%	€12.00	€10.80	n/a	12
Mar ’25	€10.01	€11.29 +12.8%	3.6%	€12.00	€10.80	n/a	12
Feb ’25	€9.43	€10.88 +15.4%	5.8%	€11.80	€9.50	n/a	12
Jan ’25	€8.53	€10.58 +24.0%	6.3%	€11.50	€9.20	n/a	12
Dec ’24	€8.19	€10.60 +29.3%	6.0%	€11.50	€9.20	€10.94	12
Nov ’24	€7.69	€10.60 +37.8%	6.0%	€11.50	€9.20	€11.43	12
Oct ’24	€8.21	€10.69 +30.3%	5.4%	€11.50	€9.70	€11.19	12
Sep ’24	€8.43	€10.68 +26.7%	5.4%	€11.50	€9.70	€11.05	12
Aug ’24	€8.61	€10.71 +24.4%	5.4%	€11.50	€9.70	€10.36	12
Jul ’24	€8.28	€10.71 +29.3%	4.4%	€11.40	€9.80	€10.57	12
Jun ’24	€8.02	€10.78 +34.5%	5.0%	€11.70	€9.80	€10.60	12
May ’24	€8.10	€10.92 +34.7%	4.3%	€11.70	€10.00	€10.16	12
Apr ’24	€8.35	€10.96 +31.2%	4.5%	€11.70	€10.00	€10.18	12
Mar ’24	€9.24	€10.96 +18.6%	4.5%	€11.70	€10.00	€10.01	12
Feb ’24	€8.87	€9.80 +10.5%	4.7%	€10.60	€9.10	€9.43	11
Jan ’24	€7.87	€9.72 +23.5%	4.4%	€10.50	€9.10	€8.53	11
Dec ’23	€7.87	€9.58 +21.7%	6.2%	€10.50	€8.60	€8.19	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 08:58
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Banca Mediolanum S.p.A. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Enrico Esposti	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Paola Sabbione	Barclays
Panayiotis Ellinas	Berenberg