UBS Group AG

LSE:0R3T 주식 보고서

시가총액: CHF 100.5b

UBS Group 가치 평가

0R3T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R3T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 26.24
Fair Value
20.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0R3T ( CHF31.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF26.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R3T 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R3T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R3T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R3T 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R3T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R3T 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.5x
수익US$4.52b
시가총액US$110.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R3T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R3T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.4x
LSEG London Stock Exchange Group
91.9x22.9%UK£62.6b
III 3i Group
8.7x16.4%UK£36.8b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x12.1%UK£6.1b
0R3T UBS Group
24.5x24.0%CHF 100.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R3T은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R3T 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.78m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.30m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$588.66k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0R3T 24.5x업계 평균 11.9xNo. of Companies16PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R3T 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R3T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R3T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율36.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R3T 은 예상 24.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R3T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 31.54
CHF 30.36
-3.7%
17.8%CHF 42.70CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.67
CHF 29.57
+6.8%
18.0%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.30
CHF 29.13
+2.9%
17.1%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.10
CHF 29.16
+7.6%
17.7%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 26.02
CHF 28.68
+10.2%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 26.09
CHF 28.53
+9.3%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.4%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.1%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.38
CHF 28.61
+0.8%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.6%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.2%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.46
CHF 27.08
+6.4%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20n/a19
Feb ’25CHF 25.40
CHF 26.77
+5.4%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20n/a19
Jan ’25CHF 26.19
CHF 26.45
+1.0%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.6719
Dec ’24CHF 24.79
CHF 26.53
+7.0%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.3019
Nov ’24CHF 21.80
CHF 26.44
+21.2%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1019
Oct ’24CHF 22.73
CHF 25.53
+12.3%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20CHF 26.0219
Sep ’24CHF 23.16
CHF 22.37
-3.4%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 26.0919
Aug ’24CHF 19.22
CHF 21.75
+13.2%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6619
Jul ’24CHF 18.11
CHF 22.34
+23.4%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9818
Jun ’24CHF 17.59
CHF 21.29
+21.0%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.3817
May ’24CHF 17.98
CHF 21.08
+17.2%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2718
Apr ’24CHF 19.06
CHF 21.67
+13.7%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7417
Mar ’24CHF 20.38
CHF 22.25
+9.2%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.4620
Feb ’24CHF 19.58
CHF 21.68
+10.7%
19.1%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.4020
Jan ’24CHF 17.26
CHF 20.78
+20.4%
15.5%CHF 30.20CHF 14.00CHF 26.1919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 30.36
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 23:34
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UBS Group AG 55 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dieter HeinAlphaValue
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander