Worldline 가치 평가
0QVI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0QVI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0QVI ( €8.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0QVI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0QVI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0QVI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0QVI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | €4.66b |
| 시가총액 | €2.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0QVI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0QVI은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0QVI 의 PS 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0QVI 은 Price-To-Sales 0.5 UK Diversified Financial 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0QVI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 3.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QVI 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.04 | €9.09 +13.1% | 41.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €8.53 | €9.36 +9.7% | 41.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €8.45 | €9.43 +11.6% | 41.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €6.66 | €9.66 +45.0% | 43.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €6.39 | €9.78 +53.1% | 42.2% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €6.44 | €10.87 +68.9% | 36.2% | €22.00 | €6.70 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €8.30 | €13.32 +60.5% | 38.8% | €28.90 | €7.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €8.76 | €14.29 +63.3% | 34.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €10.31 | €14.46 +40.2% | 32.8% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €12.03 | €14.66 +21.8% | 33.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €9.87 | €14.62 +48.1% | 33.3% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €11.43 | €15.04 +31.6% | 34.0% | €28.90 | €9.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €10.98 | €16.04 +46.0% | 33.6% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €12.62 | €18.08 +43.3% | 35.9% | €36.00 | €10.90 | €8.53 | 20 |
| Jan ’25 | €15.70 | €22.92 +45.9% | 77.2% | €91.00 | €10.90 | €8.45 | 20 |
| Dec ’24 | €14.95 | €22.68 +51.7% | 78.7% | €91.00 | €8.90 | €6.66 | 20 |
| Nov ’24 | €12.30 | €26.16 +112.7% | 72.5% | €91.00 | €8.90 | €6.39 | 19 |
| Oct ’24 | €26.90 | €54.24 +101.7% | 22.2% | €91.00 | €30.20 | €6.44 | 19 |
| Sep ’24 | €29.71 | €54.54 +83.6% | 21.7% | €91.00 | €35.90 | €8.30 | 20 |
| Aug ’24 | €35.05 | €54.71 +56.1% | 21.3% | €91.00 | €35.90 | €8.76 | 20 |
| Jul ’24 | €33.46 | €55.16 +64.8% | 20.6% | €91.00 | €35.90 | €10.31 | 20 |
| Jun ’24 | €36.45 | €55.62 +52.6% | 19.4% | €91.00 | €36.50 | €12.03 | 20 |
| May ’24 | €39.16 | €54.80 +39.9% | 21.6% | €91.00 | €33.07 | €9.87 | 20 |
| Apr ’24 | €39.12 | €54.83 +40.2% | 21.5% | €91.00 | €33.07 | €11.43 | 20 |
| Mar ’24 | €39.24 | €54.92 +40.0% | 21.3% | €91.00 | €33.07 | €10.98 | 20 |
| Feb ’24 | €41.74 | €55.29 +32.5% | 21.1% | €91.00 | €33.07 | €12.62 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/17 06:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Worldline SA 30 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Grégoire Hermann | AlphaValue |
| Sven Merkt | Barclays |
| Gerardus Vos | Barclays |