Azimut Holding S.p.A.

LSE:0MHJ 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Azimut Holding 가치 평가

0MHJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0MHJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0MHJ ( €23.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0MHJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0MHJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0MHJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0MHJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0MHJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0MHJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.3x
수익€531.65m
시가총액€3.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0MHJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0MHJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.9x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
8x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
43.2x33.2%UK£2.8b
0MHJ Azimut Holding
6.3x-2.3%€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0MHJ은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0MHJ 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0MHJ 6.3x업계 평균 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0MHJ 은 Price-To-Earnings 6.3 UK Capital Markets 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0MHJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0MHJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0MHJ 은 예상 6.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0MHJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.58
€26.64
+13.0%
7.6%€30.60€23.50n/a10
Nov ’25€22.88
€26.94
+17.7%
8.8%€31.00€23.70n/a10
Oct ’25€22.86
€26.84
+17.4%
9.0%€31.00€24.00n/a10
Sep ’25€22.83
€27.08
+18.6%
8.7%€31.00€24.00n/a10
Aug ’25€22.72
€27.44
+20.8%
9.7%€33.00€24.00n/a10
Jul ’25€22.38
€28.12
+25.7%
7.5%€33.00€25.63n/a10
Jun ’25€24.44
€28.12
+15.1%
7.5%€33.00€25.63n/a10
May ’25€24.68
€27.96
+13.3%
7.6%€33.00€26.00n/a10
Apr ’25€25.18
€27.56
+9.5%
5.7%€30.60€26.00n/a10
Mar ’25€26.53
€26.56
+0.1%
5.2%€28.60€22.90n/a10
Feb ’25€25.75
€26.08
+1.3%
6.4%€28.60€22.90n/a11
Jan ’25€23.62
€24.88
+5.3%
5.9%€27.00€22.10n/a11
Dec ’24€22.29
€24.82
+11.3%
5.7%€27.00€22.10n/a11
Nov ’24€19.85
€24.82
+25.0%
7.1%€27.00€20.50€22.8811
Oct ’24€20.77
€25.15
+21.1%
5.8%€27.00€22.50€22.8611
Sep ’24€21.42
€25.15
+17.4%
5.8%€27.00€22.50€22.8311
Aug ’24€21.08
€25.12
+19.2%
6.0%€27.00€22.50€22.7211
Jul ’24€19.75
€25.21
+27.6%
7.0%€28.00€22.00€22.3811
Jun ’24€18.86
€25.21
+33.6%
7.0%€28.00€22.00€24.4411
May ’24€20.16
€25.21
+25.1%
7.0%€28.00€22.00€24.6811
Apr ’24€19.71
€25.23
+28.0%
7.0%€28.00€22.00€25.1811
Mar ’24€22.71
€24.64
+8.5%
9.8%€28.00€21.00€26.5311
Feb ’24€23.08
€24.04
+4.1%
9.7%€27.00€21.00€25.7511
Jan ’24€21.05
€23.05
+9.5%
13.4%€27.00€16.00€23.6211
Dec ’23€19.27
€22.32
+15.8%
13.2%€27.00€16.00€22.2911
Nov ’23€16.36
€22.01
+34.5%
14.7%€27.00€16.00€19.8511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%