Synchrony Financial

LSE:0LC3 주식 보고서

시가총액: US$24.8b

Synchrony Financial 가치 평가

0LC3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LC3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LC3 ( $65.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $121.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LC3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LC3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LC3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LC3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LC3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LC3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익US$3.10b
시가총액US$24.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LC3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LC3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
IPF International Personal Finance
5.7x10.3%UK£278.0m
SUS S&U
9x21.7%UK£169.8m
III 3i Group
8.3x16.4%UK£35.0b
0LC3 Synchrony Financial
8x-5.5%US$24.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LC3은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0LC3 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0LC3 8.0x업계 평균 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LC3 은 Price-To-Earnings 8 UK Consumer Finance 업계 평균( 5.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LC3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LC3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LC3 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LC3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$65.91
US$69.01
+4.7%
16.8%US$85.00US$40.00n/a21
Dec ’25US$67.52
US$63.53
-5.9%
14.1%US$76.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$55.10
US$59.80
+8.5%
11.6%US$68.00US$40.00n/a21
Oct ’25US$49.28
US$54.70
+11.0%
10.4%US$62.00US$37.00n/a21
Sep ’25US$49.77
US$54.94
+10.4%
10.3%US$62.00US$37.00n/a22
Aug ’25US$48.42
US$55.12
+13.8%
10.3%US$62.00US$37.00n/a22
Jul ’25US$48.24
US$48.86
+1.3%
15.2%US$62.00US$30.00n/a21
Jun ’25US$43.30
US$47.79
+10.4%
14.7%US$62.00US$30.00n/a19
May ’25US$43.69
US$46.32
+6.0%
13.0%US$58.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$43.06
US$43.00
-0.1%
15.2%US$58.00US$30.00n/a19
Mar ’25US$41.03
US$42.43
+3.4%
13.5%US$58.00US$30.00n/a21
Feb ’25US$38.52
US$42.36
+10.0%
13.2%US$58.00US$30.00n/a22
Jan ’25US$38.12
US$37.33
-2.1%
16.5%US$54.00US$29.00n/a21
Dec ’24US$33.80
US$35.71
+5.7%
16.6%US$54.00US$27.00US$67.5221
Nov ’24US$27.79
US$35.80
+28.8%
17.1%US$54.00US$27.00US$55.1020
Oct ’24US$30.86
US$39.22
+27.1%
15.0%US$55.00US$29.00US$49.2818
Sep ’24US$32.67
US$39.44
+20.7%
14.9%US$55.00US$29.00US$49.7718
Aug ’24US$34.46
US$39.33
+14.2%
14.8%US$55.00US$29.00US$48.4218
Jul ’24US$34.00
US$36.68
+7.9%
17.2%US$51.00US$24.00US$48.2419
Jun ’24US$31.54
US$36.65
+16.2%
16.9%US$51.00US$24.00US$43.3020
May ’24US$29.45
US$36.86
+25.1%
16.3%US$51.00US$24.00US$43.6921
Apr ’24US$28.70
US$38.43
+33.9%
15.4%US$53.00US$24.00US$43.0621
Mar ’24US$36.04
US$39.90
+10.7%
13.4%US$53.00US$27.00US$41.0320
Feb ’24US$34.75
US$39.70
+14.2%
13.4%US$53.00US$27.00US$38.5220
Jan ’24n/a
US$40.75
0%
14.6%US$56.00US$27.00US$38.1220
Dec ’23US$35.91
US$40.50
+12.8%
14.2%US$52.00US$27.00US$33.8020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 14:39
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Synchrony Financial 45 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David GeorgeBaird
Brennan CrowleyBaird
Mark DeVriesBarclays