Hypoport 가치 평가
0JVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0JVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0JVS ( €175.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0JVS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0JVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0JVS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0JVS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.4x |
| 수익 | €30.48m |
| 시가총액 | €1.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 917.7x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0JVS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0JVS은 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0JVS 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.48b |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0JVS 은 UK Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 14.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0JVS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.4x |
| 공정 PE 비율 | 21.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JVS 38.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €175.20 | €258.00 +47.3% | 14.2% | €318.00 | €210.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €196.60 | €278.00 +41.4% | 12.6% | €318.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €219.77 | €289.67 +31.8% | 10.9% | €325.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €290.15 | €297.17 +2.4% | 12.0% | €335.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €268.00 | €293.00 +9.3% | 12.9% | €335.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €268.15 | €298.00 +11.1% | 14.4% | €350.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €302.70 | €276.00 -8.8% | 20.4% | €335.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €294.20 | €259.00 -12.0% | 22.9% | €335.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €250.00 | €223.00 -10.8% | 13.0% | €250.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €237.40 | €223.00 -6.1% | 13.0% | €250.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €192.64 | €190.00 -1.4% | 11.2% | €215.00 | €160.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €200.99 | €190.00 -5.5% | 11.2% | €215.00 | €160.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €174.90 | €181.20 +3.6% | 19.8% | €215.00 | €116.00 | €168.50 | 5 |
| Dec ’24 | €144.53 | €181.20 +25.4% | 19.8% | €215.00 | €116.00 | €196.60 | 5 |
| Nov ’24 | €116.33 | €187.80 +61.4% | 20.0% | €230.00 | €124.00 | €219.77 | 5 |
| Oct ’24 | €131.30 | €201.80 +53.7% | 13.1% | €230.00 | €170.00 | €290.15 | 5 |
| Sep ’24 | €170.58 | €201.80 +18.3% | 13.1% | €230.00 | €170.00 | €268.00 | 5 |
| Aug ’24 | €159.99 | €206.40 +29.0% | 13.4% | €235.00 | €160.00 | €268.15 | 5 |
| Jul ’24 | €166.96 | €206.40 +23.6% | 13.4% | €235.00 | €160.00 | €302.70 | 5 |
| Jun ’24 | €154.50 | €192.40 +24.5% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €294.20 | 5 |
| May ’24 | €144.94 | €192.40 +32.7% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €250.00 | 5 |
| Apr ’24 | €126.70 | €192.40 +51.9% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €237.40 | 5 |
| Mar ’24 | €141.06 | €197.80 +40.2% | 31.0% | €265.00 | €84.00 | €192.64 | 5 |
| Feb ’24 | €129.61 | €197.80 +52.6% | 31.0% | €265.00 | €84.00 | €200.99 | 5 |
| Jan ’24 | €98.45 | €172.60 +75.3% | 45.4% | €265.00 | €70.00 | €174.90 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/03 09:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hypoport SE 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Christoph Blieffert | BNP Paribas Exane |
| Michael Dunst | Commerzbank AG |