Wendel 가치 평가
0HZD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HZD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HZD ( €84.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HZD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0HZD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HZD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0HZD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | €8.27b |
| 시가총액 | €3.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HZD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0HZD은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0HZD 의 PS 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0HZD 은 Price-To-Sales 0.4 UK Diversified Financial 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HZD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 2.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HZD 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €84.65 | €120.17 +41.96% | 9.48% | €135.00 | €104.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €86.40 | €120.50 +39.47% | 9.32% | €135.00 | €104.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €89.50 | €124.00 +38.55% | 8.74% | €135.00 | €108.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €95.52 | €124.00 +29.82% | 8.74% | €135.00 | €108.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €95.20 | €123.17 +29.38% | 7.16% | €135.00 | €110.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €93.35 | €122.33 +31.05% | 6.41% | €130.00 | €110.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €93.71 | €122.33 +30.54% | 6.41% | €130.00 | €110.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €91.99 | €118.50 +28.82% | 8.93% | €130.00 | €100.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €91.71 | €116.83 +27.39% | 10.63% | €130.00 | €100.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €91.45 | €116.83 +27.76% | 10.63% | €130.00 | €100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €88.90 | €116.83 +31.42% | 10.63% | €130.00 | €100.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €83.85 | €115.67 +37.94% | 9.95% | €130.00 | €100.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €90.75 | €115.33 +27.09% | 9.84% | €130.00 | €100.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €96.12 | €115.33 +19.99% | 9.84% | €130.00 | €100.00 | €86.40 | 6 |
| Apr ’25 | €94.60 | €112.33 +18.75% | 10.86% | €130.00 | €95.00 | €89.50 | 6 |
| Mar ’25 | €90.61 | €110.43 +21.87% | 11.07% | €130.00 | €95.00 | €95.52 | 7 |
| Feb ’25 | €84.32 | €110.67 +31.24% | 11.92% | €130.00 | €95.00 | €95.20 | 6 |
| Jan ’25 | €80.62 | €110.67 +37.27% | 11.92% | €130.00 | €95.00 | €93.35 | 6 |
| Dec ’24 | €78.26 | €110.33 +40.99% | 12.23% | €130.00 | €95.00 | €93.71 | 6 |
| Nov ’24 | €70.61 | €110.33 +56.26% | 12.23% | €130.00 | €95.00 | €91.99 | 6 |
| Oct ’24 | €75.05 | €116.17 +54.79% | 7.86% | €130.00 | €100.00 | €91.71 | 6 |
| Sep ’24 | €84.66 | €116.17 +37.22% | 7.86% | €130.00 | €100.00 | €91.45 | 6 |
| Aug ’24 | €89.74 | €117.00 +30.38% | 8.26% | €130.00 | €100.00 | €88.90 | 6 |
| Jul ’24 | €93.94 | €126.10 +34.23% | 11.81% | €155.00 | €115.00 | €83.85 | 5 |
| Jun ’24 | €100.25 | €128.08 +27.76% | 11.17% | €155.00 | €115.00 | €90.75 | 6 |
| May ’24 | €101.61 | €128.08 +26.05% | 11.17% | €155.00 | €115.00 | €96.12 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 09:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wendel 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Grégoire Hermann | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Alexandre Tissieres | BofA Global Research |