Eurazeo 가치 평가
0HZC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HZC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HZC ( €71.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €436.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HZC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HZC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HZC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0HZC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 15.3x |
| 판매 | €337.89m |
| 시가총액 | €5.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 19.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 329.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HZC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0HZC은 Price-To-Sales 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0HZC 의 PS 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0HZC 은 UK Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HZC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 15.3x |
| 공정 PS 비율 | 6.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HZC 15.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €71.05 | €91.67 +29.0% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €71.97 | €91.67 +27.4% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €69.65 | €91.67 +31.6% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.55 | €92.00 +30.4% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €72.80 | €92.00 +26.4% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €71.99 | €92.33 +28.3% | 6.0% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €72.55 | €94.00 +29.6% | 6.8% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €74.87 | €94.00 +25.5% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €78.20 | €94.00 +20.2% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €84.80 | €93.50 +10.3% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €81.26 | €93.50 +15.1% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €78.16 | €92.75 +18.7% | 8.5% | €102.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €78.69 | €92.63 +17.7% | 8.2% | €100.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €71.97 | €90.25 +25.4% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | €71.97 | 8 |
| Dec ’24 | €69.81 | €90.25 +29.3% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | €69.65 | 8 |
| Nov ’24 | €53.57 | €89.13 +66.4% | 9.0% | €98.00 | €69.00 | €70.55 | 8 |
| Oct ’24 | €56.61 | €89.75 +58.5% | 7.2% | €98.00 | €74.00 | €72.80 | 8 |
| Sep ’24 | €54.69 | €90.38 +65.3% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.99 | 8 |
| Aug ’24 | €55.30 | €90.88 +64.3% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €72.55 | 8 |
| Jul ’24 | €64.62 | €94.38 +46.1% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €74.87 | 8 |
| Jun ’24 | €63.85 | €94.38 +47.8% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €78.20 | 8 |
| May ’24 | €64.66 | €93.14 +44.1% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €84.80 | 7 |
| Apr ’24 | €65.47 | €93.14 +42.3% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €81.26 | 7 |
| Mar ’24 | €64.06 | €87.14 +36.0% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.16 | 7 |
| Feb ’24 | €64.69 | €87.14 +34.7% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.69 | 7 |
| Jan ’24 | €58.90 | €87.14 +48.0% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €71.97 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 21:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/09 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eurazeo SE 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Nicolas Vaysselier | BNP Paribas Exane |