HICL Infrastructure PLC

LSE:HICL 주식 보고서

시가총액: UK£2.7b

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HICL Infrastructure 가치 평가

HICL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HICL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HICL ( £1.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HICL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HICL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HICL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익75.5x
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HICL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HICL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
EMG Man Group
10.6x15.6%UK£2.5b
CLDN Caledonia Investments
9.1xn/aUK£1.9b
PHLL Petershill Partners
8.9x46.7%UK£2.3b
ABDN abrdn
9.4x-20.4%UK£3.0b
HICL HICL Infrastructure
87.2x35.0%UK£2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HICL은 Price-To-Earnings 비율(87.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HICL 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HICL 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HICL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HICL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율87.2x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HICL 86.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HICL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.32
UK£1.51
+14.7%
4.2%UK£1.60UK£1.46n/a3
Sep ’25UK£1.26
UK£1.51
+19.8%
4.2%UK£1.60UK£1.46n/a3
Aug ’25UK£1.29
UK£1.51
+17.2%
4.2%UK£1.60UK£1.46n/a3
Jul ’25UK£1.23
UK£1.52
+23.5%
6.1%UK£1.65UK£1.40n/a5
Jun ’25UK£1.24
UK£1.53
+22.7%
5.9%UK£1.65UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.22
UK£1.55
+27.2%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Apr ’25UK£1.26
UK£1.55
+22.4%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Mar ’25UK£1.24
UK£1.53
+23.9%
8.6%UK£1.75UK£1.40n/a4
Feb ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.2%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Jan ’25UK£1.39
UK£1.55
+11.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Dec ’24UK£1.36
UK£1.57
+15.5%
8.1%UK£1.75UK£1.40n/a4
Nov ’24UK£1.20
UK£1.60
+33.9%
8.8%UK£1.80UK£1.40n/a4
Oct ’24UK£1.24
UK£1.67
+34.8%
5.4%UK£1.80UK£1.60n/a3
Sep ’24UK£1.30
UK£1.67
+28.6%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.263
Aug ’24UK£1.32
UK£1.67
+27.0%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.293
Jul ’24UK£1.34
UK£1.67
+24.6%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.233
Jun ’24UK£1.44
UK£1.74
+21.1%
3.4%UK£1.80UK£1.67UK£1.244
May ’24UK£1.53
UK£1.77
+15.1%
5.2%UK£1.90UK£1.67UK£1.224
Apr ’24UK£1.55
UK£1.80
+16.4%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.264
Mar ’24UK£1.56
UK£1.80
+15.3%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.244
Feb ’24UK£1.67
UK£1.80
+7.8%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.274
Jan ’24UK£1.64
UK£1.80
+9.7%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.394
Dec ’23UK£1.65
UK£1.76
+6.2%
5.9%UK£1.90UK£1.67UK£1.363
Nov ’23UK£1.64
UK£1.69
+2.9%
0.7%UK£1.70UK£1.68UK£1.202
Oct ’23UK£1.62
UK£1.73
+6.7%
1.4%UK£1.75UK£1.70UK£1.242
Sep ’23UK£1.72
UK£1.73
+0.2%
1.4%UK£1.75UK£1.70UK£1.302

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y