HICL Infrastructure PLC

LSE:HICL 주식 보고서

시가총액: UK£2.3b

HICL Infrastructure 가치 평가

HICL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HICL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HICL ( £1.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HICL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HICL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HICL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HICL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HICL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HICL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.2x
수익UK£103.10m
시가총액UK£2.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HICL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HICL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
CLDN Caledonia Investments
17.5xn/aUK£1.9b
RCP RIT Capital Partners
11.6xn/aUK£2.8b
EMG Man Group
9.7x15.6%UK£2.4b
OCI Oakley Capital Investments
9.9xn/aUK£875.0m
HICL HICL Infrastructure
22.2xn/aUK£2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HICL은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HICL 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HICL 22.2x업계 평균 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HICL 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HICL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HICL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HICL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HICL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.14
UK£1.53
+34.0%
6.1%UK£1.60UK£1.40n/a3
Dec ’25UK£1.20
UK£1.55
+29.9%
4.2%UK£1.60UK£1.46n/a3
Nov ’25UK£1.22
UK£1.57
+28.5%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Oct ’25UK£1.32
UK£1.57
+19.1%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Sep ’25UK£1.26
UK£1.55
+22.5%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Aug ’25UK£1.29
UK£1.55
+19.9%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Jul ’25UK£1.23
UK£1.52
+23.5%
6.1%UK£1.65UK£1.40n/a5
Jun ’25UK£1.24
UK£1.53
+22.7%
5.9%UK£1.65UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.22
UK£1.55
+27.2%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Apr ’25UK£1.26
UK£1.55
+22.4%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Mar ’25UK£1.24
UK£1.53
+23.9%
8.6%UK£1.75UK£1.40n/a4
Feb ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.2%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Jan ’25UK£1.39
UK£1.55
+11.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Dec ’24UK£1.36
UK£1.57
+15.5%
8.1%UK£1.75UK£1.40UK£1.204
Nov ’24UK£1.20
UK£1.60
+33.9%
8.8%UK£1.80UK£1.40UK£1.224
Oct ’24UK£1.24
UK£1.67
+34.8%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.323
Sep ’24UK£1.30
UK£1.67
+28.6%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.263
Aug ’24UK£1.32
UK£1.67
+27.0%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.293
Jul ’24UK£1.34
UK£1.67
+24.6%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.233
Jun ’24UK£1.44
UK£1.74
+21.1%
3.4%UK£1.80UK£1.67UK£1.244
May ’24UK£1.53
UK£1.77
+15.1%
5.2%UK£1.90UK£1.67UK£1.224
Apr ’24UK£1.55
UK£1.80
+16.4%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.264
Mar ’24UK£1.56
UK£1.80
+15.3%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.244
Feb ’24UK£1.67
UK£1.80
+7.8%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.274
Jan ’24UK£1.64
UK£1.80
+9.7%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.394
Dec ’23UK£1.65
UK£1.76
+6.2%
5.9%UK£1.90UK£1.67UK£1.363

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HICL Infrastructure PLC 9 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Conor FinnBarclays
Nicolas VaysselierBNP Paribas Exane
Dilip KejriwalMacquarie Research