Deutsche Börse 가치 평가
0H3T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0H3T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0H3T ( €222.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €225.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0H3T 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0H3T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0H3T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0H3T 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.9x |
| 수익 | €1.85b |
| 시가총액 | €40.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0H3T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0H3T은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0H3T 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0H3T 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0H3T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H3T 21.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €222.90 | €228.00 +2.3% | 6.2% | €249.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €221.42 | €225.29 +1.7% | 6.9% | €249.00 | €194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €215.20 | €222.24 +3.3% | 6.9% | €242.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €211.47 | €212.94 +0.7% | 6.7% | €239.00 | €192.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €202.79 | €208.56 +2.8% | 6.0% | €230.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €188.06 | €208.50 +10.9% | 5.9% | €229.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €190.19 | €204.83 +7.7% | 6.2% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €181.10 | €204.56 +13.0% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €181.15 | €204.56 +12.9% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €189.69 | €203.83 +7.5% | 6.2% | €231.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €193.09 | €203.89 +5.6% | 6.0% | €231.00 | €185.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €185.30 | €200.05 +8.0% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €185.34 | €197.37 +6.5% | 7.5% | €230.00 | €170.00 | €223.75 | 19 |
| Dec ’24 | €175.79 | €195.53 +11.2% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | €221.42 | 19 |
| Nov ’24 | €156.59 | €191.26 +22.1% | 8.2% | €224.00 | €168.00 | €215.20 | 19 |
| Oct ’24 | €165.52 | €193.06 +16.6% | 8.2% | €233.00 | €170.00 | €211.47 | 17 |
| Sep ’24 | €164.33 | €194.18 +18.2% | 8.1% | €233.00 | €170.00 | €202.79 | 17 |
| Aug ’24 | €171.05 | €195.39 +14.2% | 7.8% | €233.00 | €170.00 | €188.06 | 18 |
| Jul ’24 | €168.62 | €194.18 +15.2% | 7.3% | €215.00 | €170.00 | €190.19 | 17 |
| Jun ’24 | €163.85 | €195.24 +19.2% | 8.0% | €224.00 | €170.00 | €181.10 | 17 |
| May ’24 | €172.85 | €194.56 +12.6% | 7.5% | €221.00 | €170.00 | €181.15 | 16 |
| Apr ’24 | €179.76 | €193.50 +7.6% | 7.2% | €219.00 | €170.00 | €189.69 | 18 |
| Mar ’24 | €166.82 | €193.45 +16.0% | 7.1% | €219.00 | €170.00 | €193.09 | 19 |
| Feb ’24 | €166.32 | €192.01 +15.5% | 8.1% | €219.00 | €165.00 | €185.30 | 19 |
| Jan ’24 | €162.20 | €191.01 +17.8% | 8.4% | €215.00 | €165.00 | €185.34 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 03:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Deutsche Börse AG 45 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jesús Domínguez Angulo | Banco de Sabadell. S.A. |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |
| Joanna Nader | Barclays |