Futu Holdings 가치 평가
0FUT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0FUT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0FUT ( $74.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $123.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0FUT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0FUT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0FUT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0FUT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.2x |
| 수익 | HK$4.45b |
| 시가총액 | HK$83.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0FUT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0FUT은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0FUT 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0FUT 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0FUT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.2x |
| 공정 PE 비율 | 27.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0FUT 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$74.38 | US$120.88 +62.5% | 15.5% | US$160.30 | US$95.18 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$80.66 | US$120.88 +49.9% | 15.5% | US$160.30 | US$95.18 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$87.18 | US$117.21 +34.4% | 18.9% | US$160.04 | US$68.68 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$95.30 | US$105.10 +10.3% | 37.0% | US$187.82 | US$50.64 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$104.49 | US$82.50 -21.0% | 13.0% | US$90.79 | US$50.61 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$63.78 | US$81.66 +28.0% | 12.8% | US$90.51 | US$50.68 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$59.62 | US$84.08 +41.0% | 14.2% | US$99.97 | US$50.61 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$64.65 | US$82.61 +27.8% | 15.7% | US$100.06 | US$50.66 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$75.01 | US$82.47 +9.9% | 15.8% | US$99.88 | US$50.57 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$63.96 | US$69.19 +8.2% | 13.9% | US$85.93 | US$48.10 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$54.90 | US$69.19 +26.0% | 14.4% | US$86.01 | US$48.15 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$55.89 | US$68.19 +22.0% | 16.6% | US$85.81 | US$45.87 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$46.88 | US$68.19 +45.5% | 16.6% | US$85.81 | US$45.87 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$54.85 | US$68.22 +24.4% | 19.5% | US$89.94 | US$40.07 | US$80.66 | 16 |
| Dec ’24 | US$54.73 | US$68.34 +24.9% | 19.5% | US$90.07 | US$40.13 | US$87.18 | 16 |
| Nov ’24 | US$55.26 | US$64.84 +17.3% | 19.3% | US$85.97 | US$40.00 | US$95.30 | 16 |
| Oct ’24 | US$58.12 | US$65.17 +12.1% | 20.5% | US$85.99 | US$40.00 | US$104.49 | 17 |
| Sep ’24 | US$63.79 | US$64.20 +0.6% | 21.2% | US$85.98 | US$33.92 | US$63.78 | 17 |
| Aug ’24 | US$59.81 | US$59.22 -1.0% | 25.2% | US$86.01 | US$32.30 | US$59.62 | 17 |
| Jul ’24 | US$39.77 | US$58.09 +46.1% | 23.5% | US$82.39 | US$32.14 | US$64.65 | 17 |
| Jun ’24 | US$38.90 | US$57.62 +48.1% | 23.3% | US$82.42 | US$32.16 | US$75.01 | 18 |
| May ’24 | US$43.30 | US$59.73 +37.9% | 21.4% | US$82.20 | US$26.82 | US$63.96 | 18 |
| Apr ’24 | US$52.13 | US$59.66 +14.4% | 21.4% | US$82.20 | US$26.82 | US$54.90 | 18 |
| Mar ’24 | US$49.03 | US$59.29 +20.9% | 27.8% | US$97.62 | US$26.82 | US$55.89 | 18 |
| Feb ’24 | US$53.76 | US$58.96 +9.7% | 28.6% | US$97.87 | US$26.89 | US$46.88 | 18 |
| Jan ’24 | US$40.08 | US$63.12 +57.5% | 23.5% | US$97.75 | US$26.97 | US$54.85 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 01:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Futu Holdings Limited 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Emma Xu | BofA Global Research |
| Zeyu Yao | China International Capital Corporation Limited |
| Han Pu | China International Capital Corporation Limited |