MSCI 가치 평가
0A8Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0A8Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A8Y ( $597.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $600.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A8Y 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0A8Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0A8Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A8Y 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.1x |
| 수익 | US$1.21b |
| 시가총액 | US$46.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 18x |
| 기업 가치/EBITDA | 31.1x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0A8Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0A8Y은 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0A8Y 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0A8Y 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0A8Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A8Y 39.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$597.06 | US$657.57 +10.1% | 9.5% | US$723.00 | US$510.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$605.13 | US$656.64 +8.5% | 9.4% | US$723.00 | US$510.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$609.63 | US$640.38 +5.0% | 9.1% | US$700.00 | US$510.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$576.78 | US$638.31 +10.7% | 9.1% | US$700.00 | US$510.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$574.68 | US$599.46 +4.3% | 9.6% | US$700.00 | US$500.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$574.45 | US$587.92 +2.3% | 7.5% | US$650.00 | US$500.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$545.31 | US$587.33 +7.7% | 8.4% | US$650.00 | US$495.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$480.49 | US$553.85 +15.3% | 10.1% | US$642.00 | US$460.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$489.92 | US$553.85 +13.0% | 10.1% | US$642.00 | US$460.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$474.30 | US$553.69 +16.7% | 12.2% | US$642.00 | US$405.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$561.46 | US$612.51 +9.1% | 11.9% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$564.05 | US$612.64 +8.6% | 12.0% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$594.50 | US$621.39 +4.5% | 10.5% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$567.49 | US$552.89 -2.6% | 9.9% | US$640.00 | US$440.00 | US$605.13 | 16 |
| Dec ’24 | US$526.50 | US$543.77 +3.3% | 9.4% | US$640.00 | US$440.00 | US$609.63 | 16 |
| Nov ’24 | US$470.87 | US$540.88 +14.9% | 9.3% | US$640.00 | US$440.00 | US$576.78 | 16 |
| Oct ’24 | US$520.73 | US$572.57 +10.0% | 10.5% | US$650.00 | US$440.00 | US$574.68 | 16 |
| Sep ’24 | US$546.31 | US$578.57 +5.9% | 10.8% | US$650.00 | US$440.00 | US$574.45 | 16 |
| Aug ’24 | US$545.19 | US$575.42 +5.5% | 10.8% | US$650.00 | US$440.00 | US$545.31 | 17 |
| Jul ’24 | US$472.26 | US$539.06 +14.1% | 9.2% | US$600.00 | US$412.00 | US$480.49 | 17 |
| Jun ’24 | US$468.32 | US$552.44 +18.0% | 11.8% | US$730.00 | US$412.00 | US$489.92 | 16 |
| May ’24 | US$482.69 | US$555.29 +15.0% | 12.3% | US$730.00 | US$412.00 | US$474.30 | 14 |
| Apr ’24 | US$554.10 | US$570.14 +2.9% | 11.3% | US$730.00 | US$412.00 | US$561.46 | 14 |
| Mar ’24 | US$516.96 | US$565.86 +9.5% | 11.7% | US$730.00 | US$412.00 | US$564.05 | 14 |
| Feb ’24 | US$539.24 | US$561.71 +4.2% | 10.2% | US$672.00 | US$412.00 | US$594.50 | 14 |
| Jan ’24 | US$471.25 | US$505.46 +7.3% | 11.4% | US$600.00 | US$370.00 | US$567.49 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 00:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MSCI Inc. 36 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Gregory Simpson | BNP Paribas Exane |