Chimera Investment Corporation

LSE:0A7B 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

Chimera Investment 가치 평가

0A7B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A7B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A7B ( $15.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A7B 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A7B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A7B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A7B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A7B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A7B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익US$270.71m
시가총액US$1.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A7B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A7B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
OCI Oakley Capital Investments
9.7xn/aUK£850.3m
BBGI BBGI Global Infrastructure
16.4xn/aUK£907.9m
ASHM Ashmore Group
12.5x-4.9%UK£1.2b
LWDB Law Debenture
8.4xn/aUK£1.2b
0A7B Chimera Investment
4.5x-27.1%US$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A7B은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A7B 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A7B 4.5x업계 평균 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A7B 은 Price-To-Earnings 4.5 Global Mortgage REITs 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A7B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A7B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A7B 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A7B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.07
US$16.00
+6.2%
3.1%US$16.50US$15.50n/a2
Nov ’25US$14.94
US$16.25
+8.8%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$15.47
US$16.25
+5.0%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$15.41
US$15.75
+2.2%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Aug ’25US$14.20
US$14.63
+3.0%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jul ’25US$12.42
US$14.63
+17.8%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jun ’25US$11.86
US$14.63
+23.3%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
May ’25US$12.60
US$14.63
+16.1%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Mar ’25US$13.14
US$15.75
+19.9%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Feb ’25US$14.55
US$15.75
+8.2%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Jan ’25US$15.06
US$16.50
+9.6%
7.4%US$18.00US$15.00n/a3
Dec ’24US$16.14
US$16.50
+2.3%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Nov ’24US$14.76
US$17.25
+16.9%
4.3%US$18.00US$16.50US$14.942
Oct ’24US$16.59
US$17.25
+4.0%
4.3%US$18.00US$16.50US$15.472
Sep ’24US$18.33
US$17.00
-7.2%
4.2%US$18.00US$16.50US$15.413
Aug ’24US$18.68
US$17.00
-9.0%
4.2%US$18.00US$16.50US$14.203
Jul ’24US$17.25
US$17.00
-1.4%
4.2%US$18.00US$16.50US$12.423
Jun ’24US$14.66
US$17.00
+16.0%
4.2%US$18.00US$16.50US$11.863
May ’24US$16.98
US$19.75
+16.3%
4.7%US$21.00US$18.75US$12.603
Apr ’24US$16.70
US$20.50
+22.7%
3.4%US$21.00US$19.50US$13.833
Mar ’24US$19.01
US$20.50
+7.9%
3.4%US$21.00US$19.50US$13.143
Feb ’24US$22.08
US$20.00
-9.4%
3.5%US$21.00US$19.50US$14.553
Jan ’24US$16.55
US$22.50
+35.9%
12.5%US$27.00US$19.50US$15.064
Dec ’23US$21.02
US$21.75
+3.5%
17.2%US$27.00US$16.50US$16.144
Nov ’23US$20.33
US$21.75
+7.0%
17.2%US$27.00US$16.50US$14.764

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.83

7D

-0.8%

1Y

-15.4%

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%