Worldline 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WLNP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WLNP ( €8.11 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €14.93 )

WLNP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WLNP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WLNP ( €8.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WLNP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WLNP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WLNP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WLNP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WLNP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WLNP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	€4.66b
시가총액	€2.26b

WLNP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	6.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WLNP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WLNP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.1x
WPS W.A.G payment solutions	0.3x	9.5%	UK£554.3m
BOKU Boku	7.5x	12.6%	UK£545.5m
PAY PayPoint	1.8x	-3.6%	UK£542.6m
FNX Fonix	2.9x	8.0%	UK£223.9m
WLNP Worldline	0.5x	3.2%	€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: WLNP은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WLNP 의 PS 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
NBS Nationwide Building Society	0.3x	n/a	US$1.51b
LEND Sancus Lending Group	0.2x	15.1%	US$3.55m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WLNP 은 Price-To-Sales 0.5 UK Diversified Financial 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WLNP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WLNP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WLNP 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WLNP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€8.11	€9.43 +16.3%	41.0%	€22.00	€5.00	n/a	20
Dec ’25	€6.61	€9.66 +46.0%	43.0%	€22.00	€5.00	n/a	20
Nov ’25	€6.37	€9.78 +53.5%	42.2%	€22.00	€5.00	n/a	20
Oct ’25	€6.60	€10.87 +64.7%	36.2%	€22.00	€6.70	n/a	20
Sep ’25	€8.31	€13.32 +60.3%	38.8%	€28.90	€7.00	n/a	20
Aug ’25	€9.03	€14.29 +58.3%	34.1%	€28.90	€9.00	n/a	20
Jul ’25	€10.10	€14.46 +43.2%	32.8%	€28.90	€9.00	n/a	20
Jun ’25	€12.07	€14.66 +21.5%	33.1%	€28.90	€9.00	n/a	20
May ’25	n/a	€14.62 0%	33.3%	€28.90	€9.00	n/a	20
Apr ’25	n/a	€15.04 0%	34.0%	€28.90	€9.00	n/a	21
Mar ’25	€11.28	€16.04 +42.2%	33.6%	€28.90	€9.00	n/a	20
Feb ’25	€13.84	€18.08 +30.6%	35.9%	€36.00	€10.90	n/a	20
Jan ’25	n/a	€22.92 0%	77.2%	€91.00	€10.90	n/a	20
Dec ’24	€15.54	€22.68 +45.9%	78.7%	€91.00	€8.90	€6.61	20
Nov ’24	€10.58	€26.16 +147.2%	72.5%	€91.00	€8.90	€6.37	19
Oct ’24	€26.88	€54.24 +101.8%	22.2%	€91.00	€30.20	€6.60	19
Sep ’24	n/a	€54.54 0%	21.7%	€91.00	€35.90	€8.31	20
Aug ’24	€35.21	€54.71 +55.4%	21.3%	€91.00	€35.90	€9.03	20
Jul ’24	€32.38	€55.16 +70.3%	20.6%	€91.00	€35.90	€10.10	20
Jun ’24	€36.56	€55.62 +52.1%	19.4%	€91.00	€36.50	€12.07	20
May ’24	€39.29	€54.80 +39.5%	21.6%	€91.00	€33.07	n/a	20
Apr ’24	€38.09	€54.83 +44.0%	21.5%	€91.00	€33.07	n/a	20
Mar ’24	€38.88	€54.92 +41.3%	21.3%	€91.00	€33.07	€11.28	20
Feb ’24	€41.46	€55.29 +33.4%	21.1%	€91.00	€33.07	€13.84	20
Jan ’24	€36.63	€55.94 +52.7%	21.7%	€91.00	€33.07	n/a	20
Dec ’23	€45.50	€56.57 +24.3%	21.6%	€91.00	€33.07	€15.54	19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 14:54
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Worldline SA 29 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Grégoire Hermann	AlphaValue
Sven Merkt	Barclays
Gerardus Vos	Barclays