Vanquis Banking Group plc

BATS-CHIXE:VANQL 주식 보고서

시가총액: UK£123.2m

Vanquis Banking Group 가치 평가

VANQL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VANQL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VANQL ( £0.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VANQL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VANQL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VANQL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VANQL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VANQL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VANQL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매UK£319.90m
시가총액UK£123.23m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VANQL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VANQL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
SUS S&U
2.7x19.3%UK£181.7m
0R4W Multitude
0.9x18.6%€105.3m
ASAI ASA International Group
0.7x10.9%UK£87.0m
HAT H&T Group
0.6x7.9%UK£151.3m
VANQL Vanquis Banking Group
0.4x13.5%UK£123.2m

Price-To-Sales 대 피어: VANQL은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VANQL 의 PS 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.4%
VANQL Vanquis Banking Group
 0.4x13.5%US$154.37m
No. of Companies8PS01.63.24.86.48+
6 기업예상 성장률시가총액
업계 평균n/a44.1%
VANQL Vanquis Banking Group
 0.4x82.7%US$154.37m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VANQL 은 Price-To-Sales 0.4 UK Consumer Finance 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VANQL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VANQL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VANQL 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VANQL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.48
UK£0.85
+78.1%
19.5%UK£1.10UK£0.66n/a4
Dec ’25UK£0.46
UK£0.85
+85.5%
19.5%UK£1.10UK£0.66n/a4
Nov ’25UK£0.44
UK£0.85
+93.8%
19.5%UK£1.10UK£0.66n/a4
Oct ’25UK£0.58
UK£0.92
+57.9%
22.1%UK£1.20UK£0.66n/a5
Sep ’25UK£0.57
UK£0.94
+65.6%
21.8%UK£1.20UK£0.66n/a5
Aug ’25UK£0.57
UK£0.96
+69.7%
23.3%UK£1.20UK£0.66n/a5
Jul ’25UK£0.49
UK£0.94
+91.3%
22.1%UK£1.20UK£0.66n/a6
Jun ’25UK£0.55
UK£0.88
+60.9%
28.2%UK£1.20UK£0.50n/a7
May ’25UK£0.47
UK£1.10
+132.5%
29.5%UK£1.63UK£0.50n/a8
Apr ’25UK£0.53
UK£1.22
+128.9%
30.6%UK£1.80UK£0.60n/a8
Mar ’25UK£1.23
UK£1.90
+54.6%
55.7%UK£4.38UK£1.03n/a7
Feb ’25UK£1.18
UK£1.90
+60.8%
55.7%UK£4.38UK£1.03n/a7
Jan ’25UK£1.30
UK£1.81
+38.9%
49.5%UK£4.06UK£1.03UK£0.458
Dec ’24UK£1.11
UK£1.81
+62.4%
49.5%UK£4.06UK£1.03UK£0.468
Nov ’24UK£1.16
UK£2.42
+108.9%
47.7%UK£4.20UK£1.03UK£0.448
Oct ’24UK£1.27
UK£2.95
+133.0%
40.0%UK£4.50UK£1.15UK£0.588
Sep ’24UK£1.06
UK£2.95
+177.8%
40.0%UK£4.50UK£1.15UK£0.578
Aug ’24UK£1.28
UK£3.19
+150.2%
29.2%UK£4.50UK£1.90UK£0.577
Jul ’24UK£1.91
UK£3.69
+93.5%
37.7%UK£6.58UK£1.90UK£0.498
Jun ’24UK£2.18
UK£3.69
+69.2%
37.5%UK£6.55UK£1.90UK£0.558
May ’24UK£2.25
UK£3.69
+64.3%
37.5%UK£6.55UK£1.90UK£0.478
Apr ’24UK£2.38
UK£3.65
+53.1%
37.2%UK£6.55UK£1.45UK£0.538
Mar ’24UK£2.24
UK£3.58
+60.0%
38.0%UK£6.55UK£1.45UK£1.238
Feb ’24UK£2.38
UK£3.69
+55.0%
36.4%UK£6.55UK£1.45UK£1.188
Jan ’24UK£1.94
UK£3.69
+90.6%
36.3%UK£6.55UK£1.45UK£1.308

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:47
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vanquis Banking Group plc 29 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Charles CoyneArden Partners Plc.
Toni DangBarclays
Donald TaitBerenberg