ASA International Group PLC

LSE:ASAI 주식 보고서

시가총액: UK£63.8m

ASA International Group 가치 평가

ASAI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASAI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASAI ( £0.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASAI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASAI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASAI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASAI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASAI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASAI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.2x
수익US$19.16m
시가총액US$80.37m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASAI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASAI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
RFX Ramsdens Holdings
9.2xn/aUK£71.8m
SUS S&U
8.3x23.5%UK£155.5m
HAT H&T Group
7.3x6.7%UK£158.7m
IPF International Personal Finance
5.8x10.3%UK£286.6m
ASAI ASA International Group
4.2x24.9%UK£63.8m

Price-To-Earnings 대 피어: ASAI은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASAI 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ASAI 4.2x업계 평균 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASAI 은 Price-To-Earnings 4.2 UK Consumer Finance 업계 평균( 5.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASAI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASAI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.2x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASAI 은 예상 4.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASAI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.64
UK£1.29
+102.4%
13.5%UK£1.48UK£1.06n/a3
Nov ’25UK£0.69
UK£1.29
+85.6%
13.5%UK£1.48UK£1.06n/a3
Oct ’25UK£0.72
UK£1.23
+71.3%
14.5%UK£1.48UK£1.06n/a3
Sep ’25UK£1.02
UK£1.19
+17.6%
10.5%UK£1.36UK£1.06n/a3
Aug ’25UK£0.84
UK£1.13
+34.8%
14.8%UK£1.36UK£0.97n/a3
Jul ’25UK£0.84
UK£1.01
+21.1%
4.5%UK£1.06UK£0.97n/a2
Jun ’25UK£0.70
UK£1.01
+43.8%
4.5%UK£1.06UK£0.97n/a2
May ’25UK£0.62
UK£1.06
+70.9%
7.0%UK£1.15UK£0.97n/a3
Apr ’25UK£0.46
UK£1.09
+137.8%
3.8%UK£1.15UK£1.06n/a3
Mar ’25UK£0.55
UK£1.09
+99.3%
3.8%UK£1.15UK£1.06n/a3
Feb ’25UK£0.64
UK£1.07
+67.4%
1.2%UK£1.09UK£1.06n/a3
Jan ’25UK£0.61
UK£1.07
+74.9%
1.2%UK£1.09UK£1.06n/a3
Dec ’24UK£0.51
UK£1.07
+109.7%
1.2%UK£1.09UK£1.06n/a3
Nov ’24UK£0.27
UK£1.16
+337.0%
11.7%UK£1.35UK£1.06UK£0.693
Oct ’24UK£0.52
UK£1.28
+147.1%
12.3%UK£1.43UK£1.06UK£0.723
Sep ’24UK£0.75
UK£1.41
+87.4%
2.8%UK£1.44UK£1.35UK£1.023
Aug ’24UK£0.82
UK£1.44
+75.4%
0.6%UK£1.45UK£1.43UK£0.843
Jul ’24UK£0.85
UK£1.66
+94.2%
18.1%UK£2.08UK£1.44UK£0.843
Jun ’24UK£0.86
UK£1.70
+97.5%
16.2%UK£2.08UK£1.44UK£0.703
May ’24UK£0.86
UK£1.70
+96.9%
16.2%UK£2.08UK£1.44UK£0.623
Apr ’24UK£0.79
UK£1.70
+115.6%
6.9%UK£1.82UK£1.58UK£0.462
Mar ’24UK£0.94
UK£1.82
+94.3%
11.0%UK£2.07UK£1.58UK£0.553
Feb ’24UK£0.99
UK£1.81
+81.9%
12.2%UK£2.07UK£1.53UK£0.643
Jan ’24UK£0.93
UK£1.81
+94.1%
12.2%UK£2.07UK£1.53UK£0.613
Dec ’23UK£0.95
UK£1.77
+85.9%
11.5%UK£2.07UK£1.53UK£0.514
Nov ’23UK£0.92
UK£1.77
+92.5%
11.5%UK£2.07UK£1.53UK£0.274

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%