TP ICAP Group PLC

BATS-CHIXE:TCAPL 주식 보고서

시가총액: UK£2.0b

TP ICAP Group 가치 평가

TCAPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCAPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCAPL ( £2.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCAPL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TCAPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCAPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCAPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCAPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCAPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익UK£99.00m
시가총액UK£1.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCAPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCAPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
PLUS Plus500
8.5x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.4b
CMCX CMC Markets
8.8x-5.0%UK£744.7m
TCAPL TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TCAPL은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCAPL 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCAPL 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCAPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCAPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCAPL 은 예상 19.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCAPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.61
UK£2.90
+11.2%
9.9%UK£3.26UK£2.35n/a6
Nov ’25UK£2.25
UK£2.87
+27.6%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Oct ’25UK£2.36
UK£2.87
+21.5%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Sep ’25UK£2.44
UK£2.86
+17.1%
10.5%UK£3.26UK£2.27n/a6
Aug ’25UK£2.23
UK£2.79
+25.2%
9.6%UK£3.26UK£2.27n/a7
Jul ’25UK£2.00
UK£2.77
+38.5%
9.4%UK£3.26UK£2.25n/a8
Jun ’25UK£2.21
UK£2.77
+25.7%
9.3%UK£3.26UK£2.26n/a8
May ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.8%
7.0%UK£2.90UK£2.26n/a8
Apr ’25UK£2.26
UK£2.59
+14.5%
7.8%UK£2.80UK£2.26n/a8
Mar ’25UK£1.81
UK£2.32
+28.2%
10.0%UK£2.59UK£2.00n/a7
Feb ’25UK£1.86
UK£2.35
+26.4%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Jan ’25UK£1.95
UK£2.35
+20.3%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Dec ’24UK£1.89
UK£2.34
+23.8%
10.4%UK£2.60UK£2.00n/a7
Nov ’24UK£1.64
UK£2.37
+44.1%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Oct ’24UK£1.71
UK£2.37
+38.0%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.366
Sep ’24UK£1.65
UK£2.37
+43.3%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.446
Aug ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.5%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.236
Jul ’24UK£1.52
UK£2.35
+54.5%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.006
Jun ’24UK£1.54
UK£2.35
+52.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.216
May ’24UK£1.71
UK£2.35
+37.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.106
Apr ’24UK£1.81
UK£2.35
+30.0%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.266
Mar ’24UK£1.95
UK£2.26
+15.7%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.816
Feb ’24UK£1.78
UK£2.26
+27.4%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.866
Jan ’24UK£1.74
UK£2.26
+30.2%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.956
Dec ’23UK£1.79
UK£2.26
+26.1%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.896
Nov ’23UK£1.78
UK£2.26
+26.9%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.646

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€117.10

7D

2.5%

1Y

3.8%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.93

7D

0.7%

1Y

6.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%