Swissquote Group Holding Ltd

BATS-CHIXE:SQNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 5.2b

Swissquote Group Holding 가치 평가

SQNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SQNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SQNZ ( CHF347.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF528.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SQNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SQNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SQNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SQNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SQNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SQNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.3x
수익CHF 255.66m
시가총액CHF 5.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SQNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SQNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
IGG IG Group Holdings
11.4x6.2%UK£3.5b
TCAP TP ICAP Group
19.6x20.5%UK£1.9b
PLUS Plus500
9x-0.09%UK£2.0b
AJB AJ Bell
22.1x9.6%UK£1.9b
SQNZ Swissquote Group Holding
20.3x11.8%CHF 5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SQNZ은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SQNZ 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.04m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.07m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies15PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SQNZ 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SQNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SQNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SQNZ 20.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SQNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 347.20
CHF 314.67
-9.4%
11.3%CHF 375.00CHF 258.00n/a6
Dec ’25CHF 345.00
CHF 310.50
-10.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.00
CHF 310.50
+3.5%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 304.40
CHF 310.50
+2.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 305.00
CHF 308.60
+1.2%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 281.00
CHF 291.25
+3.6%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.40
CHF 286.00
+0.2%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.20
CHF 247.00
-10.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.80
CHF 247.00
-1.5%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 254.20
CHF 247.00
-2.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 240.50
CHF 241.00
+0.2%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Feb ’25CHF 217.60
CHF 236.40
+8.6%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Jan ’25CHF 204.80
CHF 231.40
+13.0%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Dec ’24CHF 200.20
CHF 223.00
+11.4%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 345.004
Nov ’24CHF 175.20
CHF 223.00
+27.3%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.004
Oct ’24CHF 167.20
CHF 225.00
+34.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 304.403
Sep ’24CHF 175.30
CHF 225.00
+28.4%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 305.003
Aug ’24CHF 197.70
CHF 218.13
+10.3%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 281.004
Jul ’24CHF 186.30
CHF 218.13
+17.1%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.404
Jun ’24CHF 186.20
CHF 217.50
+16.8%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.203
May ’24CHF 190.20
CHF 217.50
+14.4%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.803
Apr ’24CHF 178.50
CHF 200.83
+12.5%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 254.203
Mar ’24CHF 179.50
CHF 200.83
+11.9%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 240.503
Feb ’24CHF 167.20
CHF 200.83
+20.1%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 217.603
Jan ’24CHF 134.20
CHF 201.25
+50.0%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 204.802
Dec ’23CHF 138.50
CHF 201.25
+45.3%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 200.202

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 11:04
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Swissquote Group Holding Ltd 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christoph GreulichBerenberg
Grégoire HermannBerenberg