Eurazeo SE

BATS-CHIXE:RFP 주식 보고서

시가총액: €5.0b

Eurazeo 가치 평가

RFP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RFP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RFP ( €69.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €416.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RFP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RFP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RFP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RFP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RFP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RFP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율14.9x
판매€337.89m
시가총액€5.05b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RFP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RFP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
MNG M&G
0.8x-86.9%UK£4.7b
HICL HICL Infrastructure
22.4xn/aUK£2.4b
RCP RIT Capital Partners
8.6xn/aUK£2.7b
CLDN Caledonia Investments
13.6xn/aUK£1.8b
RFP Eurazeo
14.9x50.7%€5.0b

Price-To-Sales 대 피어: RFP은 Price-To-Sales 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RFP 의 PS 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.53b
LEND Sancus Lending Group
0.2x15.1%US$2.18m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies8PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RFP 은 UK Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RFP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RFP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RFP 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RFP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€69.85
€91.67
+31.2%
5.6%€100.00€83.00n/a6
Nov ’25€70.73
€92.00
+30.1%
6.7%€100.00€80.00n/a6
Oct ’25€73.80
€92.00
+24.7%
6.7%€100.00€80.00n/a6
Sep ’25€71.80
€92.33
+28.6%
6.0%€100.00€82.00n/a6
Aug ’25€72.33
€94.00
+30.0%
6.8%€100.00€82.00n/a6
Jul ’25€74.35
€94.00
+26.4%
6.4%€100.00€83.00n/a6
Jun ’25€77.80
€94.00
+20.8%
6.4%€100.00€83.00n/a6
May ’25n/a
€93.50
0%
7.8%€100.00€79.00n/a6
Apr ’25n/a
€93.50
0%
7.8%€100.00€79.00n/a6
Mar ’25n/a
€92.75
0%
8.5%€102.00€75.00n/a8
Feb ’25€76.23
€92.63
+21.5%
8.2%€100.00€75.00n/a8
Jan ’25n/a
€90.25
0%
8.3%€99.00€73.00n/a8
Dec ’24€64.53
€90.25
+39.9%
8.3%€99.00€73.00n/a8
Nov ’24n/a
€89.13
0%
9.0%€98.00€69.00€70.738
Oct ’24€55.78
€89.75
+60.9%
7.2%€98.00€74.00€73.808
Sep ’24n/a
€90.38
0%
5.3%€98.00€80.00€71.808
Aug ’24n/a
€90.88
0%
5.3%€98.00€80.00€72.338
Jul ’24€61.85
€94.38
+52.6%
7.6%€104.00€80.00€74.358
Jun ’24€62.90
€94.38
+50.0%
7.6%€104.00€80.00€77.808
May ’24€65.80
€93.14
+41.6%
8.0%€104.00€80.00n/a7
Apr ’24n/a
€93.14
0%
8.0%€104.00€80.00n/a7
Mar ’24€64.55
€87.14
+35.0%
10.1%€100.00€70.00n/a7
Feb ’24€64.85
€87.14
+34.4%
10.1%€100.00€70.00€76.237
Jan ’24€58.65
€87.14
+48.6%
10.1%€100.00€70.00n/a7
Dec ’23€61.10
€87.14
+42.6%
10.1%€100.00€70.00€64.537
Nov ’23€58.30
€90.50
+55.2%
11.0%€100.00€69.00n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.77

7D

-1.5%

1Y

-16.0%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%