Partners Group Holding AG

BATS-CHIXE:PGHNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 31.8b

Partners Group Holding 가치 평가

PGHNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PGHNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PGHNZ ( CHF1218.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF1152.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PGHNZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PGHNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PGHNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PGHNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PGHNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PGHNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.1x
수익CHF 960.20m
시가총액CHF 31.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PGHNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PGHNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.3b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x11.8%UK£6.0b
SDR Schroders
13x13.2%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
PGHNZ Partners Group Holding
33.1x14.5%CHF 31.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PGHNZ은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PGHNZ 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.23m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.21m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies17PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PGHNZ 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PGHNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PGHNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGHNZ 33.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PGHNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 1,218.50
CHF 1,288.20
+5.7%
9.7%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Dec ’25CHF 1,281.00
CHF 1,285.40
+0.3%
9.8%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,200.50
CHF 1,281.40
+6.7%
9.9%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,290.50
CHF 1,273.80
-1.3%
9.2%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,226.00
CHF 1,276.29
+4.1%
5.7%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,189.00
CHF 1,290.77
+8.6%
5.4%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.00
CHF 1,281.85
+11.8%
7.3%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,208.00
CHF 1,276.31
+5.7%
8.7%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,191.00
CHF 1,257.38
+5.6%
9.5%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Apr ’25CHF 1,289.50
CHF 1,240.23
-3.8%
9.2%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Mar ’25CHF 1,266.00
CHF 1,181.64
-6.7%
10.0%CHF 1,360.00CHF 920.00n/a14
Feb ’25CHF 1,172.00
CHF 1,155.21
-1.4%
9.4%CHF 1,350.00CHF 920.00n/a14
Jan ’25CHF 1,212.50
CHF 1,097.57
-9.5%
11.5%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Dec ’24CHF 1,157.00
CHF 1,081.57
-6.5%
11.3%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,281.0014
Nov ’24CHF 965.80
CHF 1,054.64
+9.2%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,200.5014
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.9%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,290.5014
Sep ’24CHF 954.90
CHF 1,019.84
+6.8%
15.0%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,226.0014
Aug ’24CHF 978.40
CHF 1,018.51
+4.1%
14.5%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,189.0015
Jul ’24CHF 839.80
CHF 992.22
+18.1%
8.5%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.0014
Jun ’24CHF 824.80
CHF 960.08
+16.4%
16.2%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,208.0015
May ’24CHF 865.40
CHF 946.80
+9.4%
16.4%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,191.0014
Apr ’24CHF 858.80
CHF 985.41
+14.7%
20.5%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,289.5015
Mar ’24CHF 879.40
CHF 1,015.69
+15.5%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,266.0015
Feb ’24CHF 858.40
CHF 1,015.69
+18.3%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,172.0015
Jan ’24CHF 818.80
CHF 1,137.11
+38.9%
21.1%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,212.5015
Dec ’23CHF 943.40
CHF 1,153.51
+22.3%
20.8%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,157.0014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 22:40
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Partners Group Holding AG 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue
Michael SandersonBarclays