PayPoint plc

BATS-CHIXE:PAYL 주식 보고서

시가총액: UK£542.6m

PayPoint 가치 평가

PAYL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAYL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PAYL ( £7.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAYL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PAYL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAYL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAYL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAYL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAYL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익UK£40.19m
시가총액UK£542.62m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAYL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAYL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
BOKU Boku
95x38.5%UK£545.5m
FNX Fonix
21.1x2.2%UK£223.9m
CABP CAB Payments Holdings
8.6x27.2%UK£167.2m
WISE Wise
24.5x-6.5%UK£10.6b
PAYL PayPoint
13.5xn/aUK£542.6m

Price-To-Earnings 대 피어: PAYL은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAYL 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.51b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAYL 은 Price-To-Earnings 13.5 UK Diversified Financial 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAYL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAYL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PAYL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAYL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.59
UK£8.73
+15.1%
25.2%UK£11.00UK£5.10n/a4
Dec ’25UK£8.22
UK£8.73
+6.2%
25.2%UK£11.00UK£5.10n/a4
Nov ’25UK£7.87
UK£8.00
+1.6%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Oct ’25UK£6.70
UK£8.00
+19.3%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Sep ’25UK£6.91
UK£8.00
+15.7%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Aug ’25UK£6.98
UK£8.00
+14.6%
26.9%UK£11.00UK£5.10n/a4
Jul ’25UK£6.49
UK£7.30
+12.5%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
Jun ’25UK£5.47
UK£7.30
+33.5%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
May ’25UK£5.34
UK£7.30
+36.7%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
Apr ’25UK£4.86
UK£7.30
+50.2%
31.6%UK£11.00UK£4.65n/a4
Mar ’25UK£4.96
UK£7.29
+47.1%
31.7%UK£11.00UK£4.65n/a4
Feb ’25UK£5.19
UK£7.29
+40.4%
31.7%UK£11.00UK£4.65n/a4
Jan ’25UK£5.20
UK£7.17
+37.9%
32.7%UK£11.00UK£4.65n/a4
Dec ’24UK£4.65
UK£7.17
+54.2%
32.7%UK£11.00UK£4.65UK£8.224
Nov ’24UK£5.46
UK£7.26
+33.0%
31.0%UK£11.00UK£5.00UK£7.874
Oct ’24UK£5.22
UK£7.26
+39.1%
31.0%UK£11.00UK£5.00UK£6.704
Sep ’24UK£5.52
UK£7.26
+31.5%
31.0%UK£11.00UK£5.00UK£6.914
Aug ’24UK£5.35
UK£7.17
+34.0%
37.9%UK£11.00UK£5.00UK£6.983
Jul ’24UK£4.84
UK£6.57
+35.8%
39.2%UK£11.00UK£4.76UK£6.494
Jun ’24UK£3.75
UK£6.57
+75.1%
39.2%UK£11.00UK£4.76UK£5.474
May ’24UK£4.38
UK£7.09
+61.8%
39.3%UK£11.00UK£4.76UK£5.343
Apr ’24UK£4.54
UK£8.37
+84.3%
31.5%UK£11.00UK£5.73UK£4.862
Mar ’24UK£4.80
UK£7.24
+50.9%
36.9%UK£11.00UK£5.00UK£4.963
Feb ’24UK£5.11
UK£5.37
+5.0%
6.8%UK£5.73UK£5.00UK£5.192
Jan ’24UK£5.14
UK£5.57
+8.3%
3.0%UK£5.73UK£5.40UK£5.202
Dec ’23UK£5.38
UK£5.57
+3.4%
3.0%UK£5.73UK£5.40UK£4.652

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:43
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PayPoint plc 16 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerardus VosBarclays
Sven MerktBarclays
Kai KorscheltCanaccord Genuity