Oakley Capital Investments Limited

BATS-CHIXE:OCIL 주식 보고서

시가총액: UK£860.9m

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Oakley Capital Investments 가치 평가

OCIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCIL ( £4.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCIL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCIL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCIL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCIL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익UK£62.94m
시가총액UK£860.92m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCIL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
XPS XPS Pensions Group
12.3x-14.5%UK£756.5m
BPCR BioPharma Credit
9.6xn/aUS$1.1b
FSG Foresight Group Holdings
19.6x29.0%UK£517.4m
IPX Impax Asset Management Group
10.1x2.5%UK£411.4m
OCIL Oakley Capital Investments
13.7xn/aUK£860.9m

Price-To-Earnings 대 피어: OCIL은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OCIL 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCIL 은 Price-To-Earnings 13.7 UK Capital Markets 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCIL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OCIL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Nov ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Oct ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Sep ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Aug ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Jul ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Jun ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
May ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Apr ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Mar ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Feb ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Jan ’25n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Dec ’24UK£4.47
UK£6.27
+40.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Nov ’24n/a
UK£6.27
0%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Oct ’24UK£4.53
UK£6.27
+38.5%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Sep ’24UK£4.50
UK£6.27
+39.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2
Aug ’24UK£4.47
UK£6.27
+40.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.00

7D

1.6%

1Y

2.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%