Goldman Sachs Group 가치 평가
GOSD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GOSD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GOSD ( €604.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €606.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GOSD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
GOSD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GOSD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GOSD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 수익 | US$14.71b |
| 시가총액 | US$206.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GOSD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GOSD은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GOSD 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: GOSD 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 13 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GOSD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | 27.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GOSD 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €604.20 | €587.75 -2.72% | 13.77% | €690.62 | €431.10 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €601.50 | €509.87 -15.23% | 9.06% | €611.28 | €424.50 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €528.90 | €518.45 -1.98% | 9.24% | €636.84 | €433.41 | n/a | 20 |
| May ’26 | €476.15 | €516.98 +8.58% | 9.24% | €635.04 | €432.18 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €506.40 | €587.28 +15.97% | 9.49% | €704.44 | €454.18 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €587.50 | €620.43 +5.61% | 10.60% | €745.72 | €480.61 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €621.20 | €620.67 -0.085% | 10.06% | €754.40 | €478.49 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €580.31 0% | 11.19% | €705.38 | €431.28 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €555.18 0% | 9.85% | €647.90 | €428.76 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | €503.15 0% | 8.40% | €565.19 | €414.23 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €444.75 | €466.74 +4.94% | 7.09% | €512.82 | €404.15 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €464.86 0% | 8.13% | €515.56 | €382.81 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €457.95 | €476.33 +4.01% | 8.16% | €528.18 | €392.18 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | €424.44 0% | 9.15% | €490.09 | €336.06 | €601.50 | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €418.45 0% | 9.27% | €485.15 | €332.68 | €528.90 | 22 |
| May ’25 | €394.85 | €415.85 +5.32% | 9.45% | €484.33 | €332.56 | €476.15 | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €388.67 0% | 8.29% | €456.86 | €328.98 | €506.40 | 22 |
| Mar ’25 | n/a | €382.82 0% | 9.37% | €467.59 | €328.06 | €587.50 | 23 |
| Feb ’25 | €354.40 | €382.00 +7.79% | 10.13% | €466.68 | €299.75 | €621.20 | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €347.85 0% | 11.19% | €436.75 | €276.94 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | €346.50 0% | 10.90% | €430.33 | €280.45 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €282.70 | €354.65 +25.45% | 10.03% | €419.20 | €286.03 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €309.70 | €363.63 +17.41% | 9.14% | €425.79 | €288.59 | €444.75 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | €358.44 0% | 9.38% | €427.95 | €283.13 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | €322.10 | €352.79 +9.53% | 9.82% | €439.77 | €277.70 | €457.95 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | €355.56 0% | 9.99% | €430.99 | €279.69 | n/a | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/18 22:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/16 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Goldman Sachs Group, Inc. 56 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |