The Goldman Sachs Group, Inc.

BATS-CHIXE:GOSD 주식 보고서

시가총액: €178.6b

Goldman Sachs Group 가치 평가

GOSD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GOSD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GOSD ( €532.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €654.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GOSD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GOSD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GOSD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GOSD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GOSD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GOSD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익US$11.42b
시가총액US$186.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GOSD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GOSD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
IGG IG Group Holdings
11.3x6.2%UK£3.5b
PLUS Plus500
8.8x-0.09%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
19.7x20.5%UK£1.9b
AJB AJ Bell
22.2x9.6%UK£1.9b
GOSD Goldman Sachs Group
16.3x10.8%€186.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GOSD은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GOSD 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies16PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GOSD 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GOSD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GOSD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GOSD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GOSD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€532.10
€580.31
+9.1%
11.2%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25n/a
€555.18
0%
9.8%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25n/a
€503.15
0%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€444.75
€466.74
+4.9%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25n/a
€464.86
0%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€457.95
€476.33
+4.0%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25n/a
€424.44
0%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25n/a
€418.45
0%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€394.85
€415.85
+5.3%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25n/a
€388.67
0%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25n/a
€382.82
0%
9.4%€467.59€328.06n/a23
Feb ’25€354.40
€382.00
+7.8%
10.1%€466.68€299.75n/a22
Jan ’25n/a
€347.85
0%
11.2%€436.75€276.94n/a24
Dec ’24n/a
€346.50
0%
10.9%€430.33€280.45n/a24
Nov ’24€282.70
€354.65
+25.5%
10.0%€419.20€286.03n/a23
Oct ’24€309.70
€363.63
+17.4%
9.1%€425.79€288.59€444.7523
Sep ’24n/a
€358.44
0%
9.4%€427.95€283.13n/a23
Aug ’24€322.10
€352.79
+9.5%
9.8%€439.77€277.70€457.9523
Jul ’24n/a
€355.56
0%
10.0%€430.99€279.69n/a23
Jun ’24n/a
€364.64
0%
9.1%€438.56€307.92n/a23
May ’24n/a
€356.47
0%
9.2%€429.02€301.22€394.8523
Apr ’24n/a
€369.77
0%
11.3%€460.05€306.70n/a23
Mar ’24n/a
€375.10
0%
11.0%€464.26€309.51n/a23
Feb ’24n/a
€363.59
0%
10.5%€455.35€303.57€354.4023
Jan ’24n/a
€371.18
0%
11.3%€463.76€282.78n/a25
Dec ’23n/a
€379.14
0%
12.1%€495.87€290.55n/a25

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:45
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Goldman Sachs Group, Inc. 54 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Jason GoldbergBarclays
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