EQT AB (publ)

BATS-CHIXE:EQTS 주식 보고서

시가총액: SEK 373.1b

EQT 가치 평가

EQTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQTS ( SEK317.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK322.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EQTS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EQTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EQTS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EQTS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EQTS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EQTS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율107.5x
수익€301.20m
시가총액€32.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQTS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQTS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.4x11.7%UK£6.1b
SDR Schroders
13.3x12.9%UK£5.0b
EQTS EQT
107.5x33.5%SEK 373.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EQTS은 Price-To-Earnings 비율(107.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EQTS 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQTS 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 107.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQTS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQTS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율107.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EQTS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQTS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 317.25
SEK 357.63
+12.7%
10.2%SEK 435.46SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 311.60
SEK 359.28
+15.3%
11.2%SEK 434.58SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 343.55
SEK 351.94
+2.4%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 343.30
SEK 354.56
+3.3%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 340.00
SEK 365.73
+7.6%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 308.10
SEK 349.72
+13.5%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 329.75
SEK 349.99
+6.1%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 300.90
SEK 350.93
+16.6%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 352.50
SEK 333.54
-5.4%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31n/a11
Mar ’25n/a
SEK 297.21
0%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70n/a12
Feb ’25n/a
SEK 292.06
0%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45n/a12
Jan ’25n/a
SEK 266.11
0%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26n/a12
Dec ’24SEK 248.30
SEK 264.41
+6.5%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98n/a12
Nov ’24n/a
SEK 272.72
0%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 311.6013
Oct ’24n/a
SEK 272.11
0%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 343.5513
Sep ’24n/a
SEK 273.45
0%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 343.3014
Aug ’24SEK 241.00
SEK 268.31
+11.3%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 340.0014
Jul ’24SEK 207.60
SEK 274.36
+32.2%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 308.1013
Jun ’24SEK 205.40
SEK 275.92
+34.3%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 329.7513
May ’24SEK 219.70
SEK 269.79
+22.8%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 300.9013
Apr ’24SEK 192.60
SEK 280.34
+45.6%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 352.5013
Mar ’24SEK 234.70
SEK 272.55
+16.1%
17.9%SEK 356.45SEK 189.09n/a13
Feb ’24SEK 231.30
SEK 278.52
+20.4%
18.3%SEK 365.95SEK 194.13n/a13
Jan ’24SEK 219.50
SEK 278.82
+27.0%
17.4%SEK 350.35SEK 189.95n/a13
Dec ’23SEK 247.60
SEK 277.55
+12.1%
16.1%SEK 341.12SEK 184.94SEK 248.3012
Nov ’23SEK 217.50
SEK 277.96
+27.8%
16.3%SEK 342.84SEK 192.37n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%