Edenred SE

BATS-CHIXE:EDENP 주식 보고서

시가총액: €7.0b

Edenred 가치 평가

EDENP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDENP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EDENP ( €28.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDENP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDENP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDENP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDENP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDENP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDENP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.2x
수익€300.00m
시가총액€6.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDENP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDENP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.7x
WISE Wise
19.9x-7.9%UK£8.6b
BOKU Boku
96.6x38.6%UK£553.1m
PAY PayPoint
16.9xn/aUK£602.4m
FNX Fonix
21.6x2.2%UK£229.6m
EDENP Edenred
23.2x16.3%€7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EDENP은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EDENP 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDENP 은 UK Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDENP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDENP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDENP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDENP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.70
€49.46
+72.4%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Nov ’25€29.72
€49.46
+66.4%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€34.73
€57.64
+66.0%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.42
€58.92
+53.4%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€37.47
€58.92
+57.2%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€40.02
€61.92
+54.7%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€43.43
€62.71
+44.4%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25n/a
€63.18
0%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.67
€65.19
+31.3%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€46.52
€66.51
+43.0%
7.9%€76.00€55.00n/a16
Feb ’25n/a
€67.09
0%
8.6%€78.00€58.00n/a15
Jan ’25n/a
€66.57
0%
8.8%€78.00€55.00n/a15
Dec ’24n/a
€66.43
0%
8.4%€78.00€55.00n/a15
Nov ’24€49.71
€65.96
+32.7%
7.5%€72.50€55.00€29.7214
Oct ’24€59.49
€67.58
+13.6%
4.6%€72.50€61.00€34.7313
Sep ’24€58.88
€67.32
+14.3%
4.6%€72.50€61.00€38.4214
Aug ’24€59.08
€66.96
+13.3%
4.6%€72.50€61.00€37.4713
Jul ’24€60.72
€65.93
+8.6%
4.5%€69.00€60.00€40.0213
Jun ’24€60.98
€65.86
+8.0%
4.3%€69.00€60.00€43.4314
May ’24€58.66
€63.03
+7.4%
6.9%€68.00€50.00n/a14
Apr ’24€54.90
€61.06
+11.2%
6.9%€67.00€50.00€49.6714
Mar ’24€53.24
€60.45
+13.5%
7.0%€67.00€50.00€46.5215
Feb ’24€50.01
€58.04
+16.1%
5.8%€62.00€50.00n/a15
Jan ’24€51.14
€56.91
+11.3%
8.9%€63.00€42.00n/a16
Dec ’23€52.82
€56.66
+7.3%
8.5%€62.00€42.00n/a16
Nov ’23€51.90
€56.41
+8.7%
8.3%€62.00€42.00€49.7116

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%