Edenred 가치 평가
EDENP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDENP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDENP ( €26.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDENP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EDENP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDENP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EDENP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.3x |
| 수익 | €507.00m |
| 시가총액 | €6.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDENP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EDENP은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EDENP 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.5x | n/a | US$1.61b |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EDENP 은 Price-To-Earnings 12.3 UK Diversified Financial 업계 평균( 16.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EDENP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.3x |
| 공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDENP 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.33 | €40.32 +53.14% | 16.50% | €49.00 | €27.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €25.91 | €41.97 +62.01% | 17.61% | €52.00 | €27.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €27.67 | €43.46 +57.05% | 16.70% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| May ’26 | €27.48 | €43.46 +58.17% | 16.70% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €31.06 | €43.64 +40.51% | 16.61% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €30.68 | €43.64 +42.28% | 16.61% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €32.67 | €43.83 +34.16% | 16.82% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €47.74 0% | 21.51% | €68.00 | €28.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €31.37 | €47.57 +51.64% | 22.29% | €68.00 | €25.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.72 | €49.46 +66.44% | 21.26% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €34.73 | €57.64 +65.98% | 18.02% | €76.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.42 | €58.92 +53.35% | 17.37% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €37.47 | €58.92 +57.24% | 17.37% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.02 | €61.92 +54.72% | 13.26% | €76.00 | €38.60 | €25.91 | 17 |
| Jun ’25 | €43.43 | €62.71 +44.38% | 13.14% | €76.00 | €40.00 | €27.67 | 17 |
| May ’25 | n/a | €63.18 0% | 13.14% | €76.00 | €40.00 | €27.48 | 17 |
| Apr ’25 | €49.67 | €65.19 +31.25% | 8.23% | €76.00 | €55.00 | €31.06 | 16 |
| Mar ’25 | €46.52 | €66.51 +42.98% | 7.89% | €76.00 | €55.00 | €30.68 | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €67.09 0% | 8.58% | €78.00 | €58.00 | €32.67 | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €66.57 0% | 8.77% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €66.43 0% | 8.44% | €78.00 | €55.00 | €31.37 | 15 |
| Nov ’24 | €49.71 | €65.96 +32.71% | 7.53% | €72.50 | €55.00 | €29.72 | 14 |
| Oct ’24 | €59.49 | €67.58 +13.59% | 4.64% | €72.50 | €61.00 | €34.73 | 13 |
| Sep ’24 | €58.88 | €67.32 +14.34% | 4.56% | €72.50 | €61.00 | €38.42 | 14 |
| Aug ’24 | €59.08 | €66.96 +13.34% | 4.62% | €72.50 | €61.00 | €37.47 | 13 |
| Jul ’24 | €60.72 | €65.93 +8.58% | 4.48% | €69.00 | €60.00 | €40.02 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/21 08:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Edenred SE 35 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Edward Birkin | Barclays |
| Pravin Gondhale | Barclays |