DWS Group GmbH & Co. KGaA

BATS-CHIXE:DWSD 주식 보고서

시가총액: €7.8b

DWS Group GmbH KGaA 가치 평가

DWSD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DWSD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DWSD ( €39.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DWSD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DWSD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DWSD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DWSD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DWSD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DWSD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익€597.00m
시가총액€7.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DWSD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DWSD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
ICG Intermediate Capital Group
15.4x11.7%UK£6.1b
SDR Schroders
13.3x12.9%UK£5.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.6%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
9.9x34.7%UK£2.7b
DWSD DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DWSD은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DWSD 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DWSD 은 UK Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DWSD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DWSD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DWSD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DWSD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€43.72
0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.60
€43.53
+9.9%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€36.96
€41.71
+12.9%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25n/a
€41.78
0%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25n/a
€41.73
0%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25n/a
€42.77
0%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.07
€43.35
+3.0%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€40.32
€42.73
+6.0%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.94
€41.36
+1.0%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25n/a
€41.04
0%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€36.47
€40.53
+11.1%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25n/a
€38.08
0%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.50
€37.49
+19.0%
17.1%€57.00€28.50n/a17
Nov ’24n/a
€36.81
0%
16.4%€57.00€28.50€39.6016
Oct ’24n/a
€37.87
0%
15.9%€57.00€30.50€36.9615
Sep ’24€31.75
€37.54
+18.2%
15.9%€57.00€30.50n/a16
Aug ’24n/a
€37.25
0%
16.2%€57.00€29.00n/a17
Jul ’24€27.58
€36.75
+33.3%
16.5%€57.00€30.50n/a17
Jun ’24n/a
€36.75
0%
16.5%€57.00€30.50€42.0717
May ’24n/a
€36.70
0%
16.4%€57.00€30.50€40.3217
Apr ’24€28.40
€36.81
+29.6%
16.2%€57.00€30.50€40.9417
Mar ’24n/a
€36.82
0%
16.2%€57.00€30.50n/a17
Feb ’24n/a
€36.72
0%
16.2%€57.00€30.50€36.4717
Jan ’24n/a
€33.92
0%
10.9%€41.00€26.50n/a16
Dec ’23n/a
€32.56
0%
12.1%€41.00€26.50€31.5015
Nov ’23n/a
€32.61
0%
12.1%€41.00€26.50n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%