Ashmore Group Plc

BATS-CHIXE:ASHML 주식 보고서

시가총액: UK£1.1b

Ashmore Group 가치 평가

ASHML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASHML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASHML ( £1.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASHML 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ASHML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASHML 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASHML 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASHML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASHML 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익UK£93.70m
시가총액UK£1.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASHML 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASHML 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
LWDB Law Debenture
8.3xn/aUK£1.2b
BBGI BBGI Global Infrastructure
16xn/aUK£886.4m
N91 Ninety One Group
8.4x4.8%UK£1.3b
OCI Oakley Capital Investments
10xn/aUK£880.3m
ASHML Ashmore Group
11.3x-5.8%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ASHML은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASHML 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.04m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.07m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies15PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASHML 은 Price-To-Earnings 11.3 UK Capital Markets 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASHML 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASHML PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASHML 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASHML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.60
UK£1.87
+16.9%
21.4%UK£2.85UK£1.50n/a11
Dec ’25UK£1.75
UK£1.87
+7.1%
21.1%UK£2.85UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£2.15
UK£1.88
-12.5%
20.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Oct ’25UK£2.04
UK£1.83
-10.1%
21.3%UK£2.85UK£1.45n/a11
Sep ’25UK£1.75
UK£1.85
+5.9%
20.8%UK£2.85UK£1.50n/a11
Aug ’25UK£1.69
UK£1.85
+9.8%
20.8%UK£2.85UK£1.50n/a11
Jul ’25UK£1.70
UK£1.96
+15.6%
18.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Jun ’25UK£1.95
UK£1.93
-1.2%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
May ’25UK£1.91
UK£1.93
+0.7%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Apr ’25UK£1.96
UK£2.05
+4.4%
16.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Mar ’25UK£2.07
UK£2.05
-1.1%
16.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Feb ’25UK£2.09
UK£2.03
-2.7%
17.2%UK£2.85UK£1.50n/a12
Jan ’25UK£2.23
UK£1.90
-14.8%
20.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Dec ’24UK£1.79
UK£1.90
+6.1%
20.7%UK£2.85UK£1.50UK£1.7512
Nov ’24UK£1.71
UK£1.96
+14.7%
20.5%UK£2.85UK£1.50UK£2.1512
Oct ’24UK£1.89
UK£2.08
+10.2%
17.3%UK£2.85UK£1.60UK£2.0412
Sep ’24UK£1.95
UK£2.22
+14.0%
15.0%UK£2.85UK£1.75UK£1.7511
Aug ’24UK£2.03
UK£2.24
+10.1%
14.8%UK£2.85UK£1.75UK£1.6911
Jul ’24UK£2.09
UK£2.40
+15.2%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.7011
Jun ’24UK£2.28
UK£2.40
+5.4%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9511
May ’24UK£2.43
UK£2.40
-1.2%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9111
Apr ’24UK£2.39
UK£2.46
+3.0%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£1.9611
Mar ’24UK£2.69
UK£2.46
-8.4%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£2.0711
Feb ’24UK£2.70
UK£2.41
-10.5%
17.3%UK£2.85UK£1.65UK£2.0911
Jan ’24UK£2.41
UK£2.25
-6.6%
16.1%UK£2.85UK£1.65UK£2.2311
Dec ’23UK£2.28
UK£2.22
-2.7%
17.4%UK£2.85UK£1.65UK£1.7911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 19:08
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ashmore Group Plc 32 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Andrew LoweBerenberg