Evolution AB (publ)

LSE:0RQ6 주식 보고서

시가총액: SEK 228.0b

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Evolution 가치 평가

0RQ6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RQ6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RQ6 ( SEK1079.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK2029.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RQ6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RQ6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

0RQ6 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.2x
기업 가치/EBITDA15.4x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RQ6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RQ6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
PTEC Playtech
15.9x20.6%UK£1.4b
IHG InterContinental Hotels Group
22.6x6.8%UK£13.4b
RNK Rank Group
20x37.0%UK£318.5m
CPG Compass Group
26.4x11.7%UK£36.7b
0RQ6 Evolution
18.4x12.6%SEK 228.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RQ6은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RQ6 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RQ6 은 Price-To-Earnings 18.3 UK Hospitality 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RQ6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RQ6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율29.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RQ6 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RQ6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 1,109.46
SEK 1,463.14
+31.9%
14.4%SEK 1,783.80SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,117.95
SEK 1,463.06
+30.9%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25SEK 1,227.27
SEK 1,488.70
+21.3%
13.0%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,312.20
SEK 1,475.31
+12.4%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25SEK 1,350.67
SEK 1,437.46
+6.4%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,287.24
SEK 1,353.57
+5.2%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,089.50
SEK 1,351.12
+24.0%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97n/a16
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05n/a16
Oct ’24SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79n/a15
Sep ’24SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39n/a16
Aug ’24SEK 1,275.59
SEK 1,551.63
+21.6%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75n/a15
Jul ’24SEK 1,346.25
SEK 1,590.89
+18.2%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30n/a15
Jun ’24SEK 1,426.92
SEK 1,529.64
+7.2%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,117.9514
May ’24SEK 1,359.41
SEK 1,526.61
+12.3%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44SEK 1,227.2714
Apr ’24SEK 1,385.83
SEK 1,513.15
+9.2%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,312.2013
Mar ’24SEK 1,263.03
SEK 1,479.37
+17.1%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65SEK 1,350.6713
Feb ’24SEK 1,174.83
SEK 1,452.30
+23.6%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,287.2412
Jan ’24SEK 1,014.05
SEK 1,375.29
+35.6%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64SEK 1,202.2012
Dec ’23SEK 1,085.00
SEK 1,371.50
+26.4%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,089.5012
Nov ’23SEK 1,033.29
SEK 1,378.28
+33.4%
18.4%SEK 1,673.78SEK 848.93SEK 989.5012
Oct ’23SEK 887.07
SEK 1,471.36
+65.9%
15.3%SEK 1,742.04SEK 1,056.00SEK 1,106.4011
Sep ’23SEK 832.83
SEK 1,471.68
+76.7%
15.2%SEK 1,724.95SEK 1,019.23SEK 1,197.2010
Aug ’23SEK 954.80
SEK 1,475.93
+54.6%
12.8%SEK 1,696.97SEK 1,165.18SEK 1,275.5910
Jul ’23SEK 909.07
SEK 1,642.49
+80.7%
14.9%SEK 1,913.00SEK 1,216.73SEK 1,346.2510
Jun ’23SEK 997.15
SEK 1,623.47
+62.8%
15.1%SEK 1,883.52SEK 1,197.98SEK 1,426.9210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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