Evolution AB (publ)

LSE:0RQ6 주식 보고서

시가총액: SEK 133.1b

Evolution 가치 평가

0RQ6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RQ6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.54k
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RQ6 ( SEK653.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK1536.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RQ6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RQ6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RQ6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RQ6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RQ6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RQ6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익€1.23b
시가총액€12.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RQ6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RQ6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.7x
RNK Rank Group
18.2x15.47%UK£580.9m
IHG InterContinental Hotels Group
28.3x11.60%UK£13.1b
WTB Whitbread
19.6x17.68%UK£5.1b
CPG Compass Group
40.9x15.71%UK£43.8b
0RQ6 Evolution
9.9x3.83%SEK 133.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RQ6은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RQ6 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.08xn/aUS$1.74m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0RQ6 9.9x업계 평균 18.0xNo. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RQ6 은 Price-To-Earnings 9.9 UK Hospitality 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RQ6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RQ6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RQ6 은 예상 9.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RQ6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 651.80
SEK 912.45
+39.99%
26.79%SEK 1,399.32SEK 601.71n/a16
May ’26SEK 687.44
SEK 1,047.96
+52.44%
32.59%SEK 1,763.89SEK 661.46n/a15
Apr ’26SEK 723.18
SEK 1,077.28
+48.96%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 820.88
SEK 1,105.98
+34.73%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 851.60
SEK 1,186.53
+39.33%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.32
SEK 1,334.06
+56.52%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.50
+40.70%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,004.97
SEK 1,364.32
+35.76%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68n/a14
Oct ’25SEK 1,001.68
SEK 1,347.48
+34.52%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.63%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,036.83
SEK 1,379.64
+33.06%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.21%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,117.95
SEK 1,461.68
+30.75%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 658.6515
May ’25SEK 1,227.27
SEK 1,487.74
+21.22%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 687.4416
Apr ’25SEK 1,312.20
SEK 1,475.31
+12.43%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 723.1816
Mar ’25SEK 1,350.67
SEK 1,437.46
+6.43%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 820.8816
Feb ’25SEK 1,287.24
SEK 1,353.57
+5.15%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 851.6016
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.03%
14.16%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.3216
Dec ’24SEK 1,089.50
SEK 1,351.12
+24.01%
14.30%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 952.0016
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+43.96%
15.61%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,004.9716
Oct ’24SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.79%
13.18%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 1,001.6815
Sep ’24SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.48%
13.05%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,066.5016
Aug ’24SEK 1,275.59
SEK 1,551.63
+21.64%
13.12%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,036.8315
Jul ’24SEK 1,346.25
SEK 1,590.89
+18.17%
12.70%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,105.5015
Jun ’24SEK 1,426.92
SEK 1,529.64
+7.20%
12.45%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,117.9514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 915.39
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/05 19:59
장 마감 주가2025/06/05 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evolution AB (publ) 28 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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