Basic-Fit N.V.

LSE:0RHD 주식 보고서

시가총액: €1.5b

Basic-Fit 가치 평가

0RHD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RHD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RHD ( €22.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RHD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RHD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RHD 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RHD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RHD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RHD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매€1.13b
시가총액€1.45b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RHD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RHD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
BOWL Hollywood Bowl Group
2.2x7.4%UK£502.5m
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
GYM Gym Group
1.3x8.6%UK£271.3m
SSPG SSP Group
0.4x5.3%UK£1.4b
0RHD Basic-Fit
1.3x14.7%€1.5b

Price-To-Sales 대 피어: 0RHD은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0RHD 의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.94m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.01m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.36m
0RHD 1.3x업계 평균 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0RHD 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RHD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0RHD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0RHD 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RHD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.01
€31.10
+41.3%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Dec ’25€21.30
€31.10
+46.0%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Nov ’25€22.45
€31.10
+38.5%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Oct ’25€23.90
€31.40
+31.4%
12.5%€36.00€24.00n/a9
Sep ’25€22.49
€31.62
+40.6%
13.2%€37.00€24.00n/a9
Aug ’25€21.83
€31.59
+44.8%
13.1%€37.00€24.00n/a9
Jul ’25€20.24
€33.15
+63.8%
11.5%€37.00€24.00n/a9
Jun ’25€22.47
€33.15
+47.5%
11.5%€37.00€24.00n/a9
May ’25€20.83
€34.31
+64.7%
13.3%€39.00€24.00n/a9
Apr ’25€20.36
€35.03
+72.0%
11.1%€40.00€28.00n/a9
Mar ’25€25.47
€36.81
+44.5%
11.0%€44.00€30.30n/a9
Feb ’25€26.62
€36.81
+38.3%
11.0%€44.00€30.30n/a9
Jan ’25€27.10
€37.14
+37.1%
13.8%€44.00€29.00n/a9
Dec ’24€26.20
€37.56
+43.4%
14.6%€44.00€29.00€21.309
Nov ’24€24.52
€37.53
+53.0%
15.5%€45.00€29.00€22.459
Oct ’24€26.85
€39.64
+47.6%
16.0%€48.00€29.00€23.909
Sep ’24€27.88
€39.64
+42.2%
16.0%€48.00€29.00€22.499
Aug ’24€31.99
€40.39
+26.2%
17.4%€48.00€29.00€21.839
Jul ’24€34.84
€44.21
+26.9%
9.4%€48.00€36.00€20.247
Jun ’24€35.66
€43.79
+22.8%
8.9%€48.00€36.00€22.477
May ’24€38.19
€43.79
+14.7%
8.9%€48.00€36.00€20.837
Apr ’24€36.43
€44.36
+21.7%
12.0%€53.00€36.00€20.367
Mar ’24€33.93
€41.79
+23.2%
18.2%€53.00€26.00€25.477
Feb ’24€31.77
€41.79
+31.5%
18.2%€53.00€26.00€26.627
Jan ’24€24.18
€41.38
+71.1%
17.1%€53.00€26.00€27.108
Dec ’23€25.97
€43.50
+67.5%
20.5%€58.00€26.00€26.208

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 09:09
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Basic-Fit N.V. 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
James Rowland ClarkBarclays
Chandni HiraniBarclays