Basic-Fit 가치 평가
0RHD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0RHD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0RHD ( €31.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0RHD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0RHD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0RHD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0RHD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 138.6x |
| 이익 | €14.50m |
| 시가총액 | €2.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0RHD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0RHD은 Price-To-Earnings 비율(138.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0RHD의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
HVTA Heavitree Brewery | 2.9x | n/a | US$11.66m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0RHD 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(138.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(15.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0RHD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 138.6x |
| 공정 PE 비율 | 55x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RHD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(55x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(138.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.20 | €36.00 +15.37% | 21.98% | €46.00 | €23.50 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | €31.15 | €33.28 +6.85% | 25.84% | €43.00 | €21.00 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | €31.91 | €31.83 -0.23% | 25.93% | €43.00 | €21.00 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | €29.66 | €28.69 -3.28% | 18.30% | €35.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €27.84 | €28.06 +0.80% | 16.87% | €35.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €25.71 | €27.81 +8.16% | 15.82% | €35.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €25.39 | €27.44 +8.07% | 14.10% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €25.00 | €26.69 +6.75% | 17.20% | €33.00 | €20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €24.55 | €26.50 +7.96% | 16.42% | €32.00 | €20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €24.70 | €25.35 +2.63% | 17.64% | €32.00 | €19.80 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €23.08 | €25.35 +9.84% | 17.64% | €32.00 | €19.80 | n/a | 8 |
| May ’26 | €19.61 | €25.20 +28.48% | 16.82% | €32.00 | €19.80 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €18.89 | €29.21 +54.68% | 17.39% | €36.00 | €21.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €22.95 | €31.54 +37.47% | 15.51% | €38.00 | €24.00 | €31.15 | 9 |
| Feb ’26 | €24.62 | €31.10 +26.34% | 14.30% | €36.00 | €24.00 | €31.91 | 9 |
| Jan ’26 | €22.70 | €31.10 +37.00% | 14.30% | €36.00 | €24.00 | €29.66 | 9 |
| Dec ’25 | €21.30 | €31.10 +46.01% | 14.30% | €36.00 | €24.00 | €27.84 | 9 |
| Nov ’25 | €22.45 | €31.10 +38.52% | 14.30% | €36.00 | €24.00 | €25.71 | 9 |
| Oct ’25 | €23.90 | €31.40 +31.38% | 12.51% | €36.00 | €24.00 | €25.39 | 9 |
| Sep ’25 | €22.49 | €31.62 +40.60% | 13.20% | €37.00 | €24.00 | €25.00 | 9 |
| Aug ’25 | €21.83 | €31.59 +44.75% | 13.13% | €37.00 | €24.00 | €24.55 | 9 |
| Jul ’25 | €20.24 | €33.15 +63.78% | 11.48% | €37.00 | €24.00 | €24.70 | 9 |
| Jun ’25 | €22.47 | €33.15 +47.50% | 11.48% | €37.00 | €24.00 | €23.08 | 9 |
| May ’25 | €20.83 | €34.31 +64.70% | 13.25% | €39.00 | €24.00 | €19.61 | 9 |
| Apr ’25 | €20.36 | €35.03 +72.05% | 11.14% | €40.00 | €28.00 | €18.89 | 9 |
| Mar ’25 | €25.47 | €36.81 +44.55% | 11.00% | €44.00 | €30.30 | €22.95 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/27 15:56 |
| 종가 | 2026/03/26 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Basic-Fit N.V.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jack Cummings | Berenberg |
| Anna Frontani | Berenberg |
| Leo Carrington | Citigroup Inc |