Basic-Fit N.V.

LSE:0RHD 주식 리포트

시가총액: €1.9b

Basic-Fit 가치 평가

0RHD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0RHD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RHD ( €28.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RHD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0RHD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0RHD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0RHD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0RHD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0RHD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.4x
매출€1.31b
시가총액€1.89b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0RHD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0RHD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.1x
BOWL Hollywood Bowl Group
1.8x6.72%UK£461.3m
GYM Gym Group
1.1x8.88%UK£262.8m
SSPG SSP Group
0.4x4.50%UK£1.6b
GRG Greggs
0.8x7.01%UK£1.7b
0RHD Basic-Fit
1.4x9.89%€1.9b

Price-To-Sales 대 피어: 0RHD은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0RHD의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
EVOK Evoke
0.05x4.36%US$128.38m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
TRC Revel Collective
0.003x-0.26%US$507.78k
0RHD 1.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0RHD 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0RHD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0RHD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0RHD 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0RHD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€28.84
€28.69
-0.53%
18.30%€35.00€21.00n/a8
Dec ’26€27.84
€28.06
+0.80%
16.87%€35.00€21.00n/a8
Nov ’26€25.71
€27.81
+8.16%
15.82%€35.00€21.00n/a8
Oct ’26€25.39
€27.44
+8.07%
14.10%€33.00€21.00n/a8
Sep ’26€25.00
€26.69
+6.75%
17.20%€33.00€20.00n/a8
Aug ’26€24.55
€26.50
+7.96%
16.42%€32.00€20.00n/a8
Jul ’26€24.70
€25.35
+2.63%
17.64%€32.00€19.80n/a8
Jun ’26€23.08
€25.35
+9.84%
17.64%€32.00€19.80n/a8
May ’26€19.61
€25.20
+28.48%
16.82%€32.00€19.80n/a9
Apr ’26€18.89
€29.21
+54.68%
17.39%€36.00€21.00n/a9
Mar ’26€22.95
€31.54
+37.47%
15.51%€38.00€24.00n/a9
Feb ’26€24.62
€31.10
+26.34%
14.30%€36.00€24.00n/a9
Jan ’26€22.70
€31.10
+37.00%
14.30%€36.00€24.00n/a9
Dec ’25€21.30
€31.10
+46.01%
14.30%€36.00€24.00€27.849
Nov ’25€22.45
€31.10
+38.52%
14.30%€36.00€24.00€25.719
Oct ’25€23.90
€31.40
+31.38%
12.51%€36.00€24.00€25.399
Sep ’25€22.49
€31.62
+40.60%
13.20%€37.00€24.00€25.009
Aug ’25€21.83
€31.59
+44.75%
13.13%€37.00€24.00€24.559
Jul ’25€20.24
€33.15
+63.78%
11.48%€37.00€24.00€24.709
Jun ’25€22.47
€33.15
+47.50%
11.48%€37.00€24.00€23.089
May ’25€20.83
€34.31
+64.70%
13.25%€39.00€24.00€19.619
Apr ’25€20.36
€35.03
+72.05%
11.14%€40.00€28.00€18.899
Mar ’25€25.47
€36.81
+44.55%
11.00%€44.00€30.30€22.959
Feb ’25€26.62
€36.81
+38.28%
11.00%€44.00€30.30€24.629
Jan ’25€27.10
€37.14
+37.08%
13.81%€44.00€29.00€22.709
Dec ’24€26.20
€37.56
+43.37%
14.60%€44.00€29.00€21.309
€28.67
Fair Value
0.6% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/25 07:20
종가2025/12/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Basic-Fit N.V.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Anna PatriceBerenberg
Anna FrontaniBerenberg
Flavien HiasBerenberg