The Gym Group plc

LSE:GYM 주식 리포트

시가총액: UK£264.5m

Gym Group 가치 평가

GYM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GYM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£2.93
Fair Value
49.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: GYM ( £1.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GYM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GYM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GYM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GYM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GYM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GYM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.3x
이익UK£7.50m
시가총액UK£264.51m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GYM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GYM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.5x
BOWL Hollywood Bowl Group
14.8x14.47%UK£423.0m
NYR Newbury Racecourse
22.4xn/aUK£20.6m
MARS Marston's
4.8x11.09%UK£247.5m
FSTA Fuller Smith & Turner
11.8x-0.88%UK£322.2m
GYM Gym Group
35.3x23.94%UK£264.5m

Price-To-Earnings 대 피어: GYM은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GYM의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.09m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
GYM 35.3x업계 평균 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GYM 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(15.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GYM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GYM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.3x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GYM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GYM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.48
UK£1.98
+33.48%
13.33%UK£2.38UK£1.55n/a9
Sep ’26UK£1.40
UK£1.92
+37.30%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Aug ’26UK£1.44
UK£1.92
+33.12%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Jul ’26UK£1.54
UK£1.92
+24.82%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Jun ’26UK£1.44
UK£1.92
+33.49%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
May ’26UK£1.52
UK£1.92
+26.46%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Apr ’26UK£1.33
UK£1.91
+43.40%
11.61%UK£2.25UK£1.50n/a10
Mar ’26UK£1.29
UK£1.92
+48.84%
9.08%UK£2.25UK£1.60n/a10
Feb ’26UK£1.37
UK£1.92
+40.36%
9.08%UK£2.25UK£1.60n/a10
Jan ’26UK£1.49
UK£1.89
+27.05%
10.88%UK£2.25UK£1.45n/a10
Dec ’25UK£1.59
UK£1.88
+18.43%
10.91%UK£2.25UK£1.45n/a10
Nov ’25UK£1.58
UK£1.88
+19.18%
10.91%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.56
UK£1.89
+20.94%
10.61%UK£2.25UK£1.45UK£1.489
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.75%
11.32%UK£2.25UK£1.45UK£1.409
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.83%
16.28%UK£2.25UK£1.10UK£1.449
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.71%
20.35%UK£2.25UK£1.10UK£1.548
Jun ’25UK£1.27
UK£1.67
+32.21%
20.35%UK£2.25UK£1.10UK£1.448
May ’25UK£1.10
UK£1.67
+51.43%
21.82%UK£2.25UK£1.10UK£1.527
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.35%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.337
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+51.48%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.297
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.75%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.377
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+55.37%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.497
Dec ’24UK£0.99
UK£1.65
+66.33%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.597
Nov ’24UK£1.02
UK£1.65
+61.45%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.11
UK£1.63
+46.40%
24.54%UK£2.25UK£1.10UK£1.566
UK£1.98
Fair Value
25.1% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 23:13
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Gym Group plc는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard TaylorBarclays
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg