The Gym Group plc

LSE:GYM 주식 보고서

시가총액: UK£197.3m

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Gym Group 가치 평가

GYM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GYM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GYM ( £1.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GYM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GYM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GYM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.9x
기업 가치/EBITDA15.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GYM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GYM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
BOWL Hollywood Bowl Group
2.3x7.3%UK£525.0m
NYR Newbury Racecourse
1xn/aUK£18.4m
XPF XP Factory
0.6x20.7%UK£25.0m
GYM Gym Group
1x7.9%UK£197.3m

Price-To-Sales 대 피어: GYM은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GYM 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GYM 은 Price-To-Sales 1 UK Hospitality 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GYM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GYM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GYM 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GYM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.10
UK£1.67
+51.6%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.27
UK£1.67
+32.2%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.10
UK£1.67
+51.4%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.4%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+51.5%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+55.4%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Dec ’24UK£0.99
UK£1.65
+66.3%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Nov ’24UK£1.02
UK£1.65
+61.4%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Oct ’24UK£1.11
UK£1.63
+46.4%
24.5%UK£2.25UK£1.10n/a6
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+46.4%
24.5%UK£2.25UK£1.10n/a6
Aug ’24UK£1.03
UK£1.63
+57.2%
24.5%UK£2.25UK£1.10n/a6
Jul ’24UK£0.91
UK£1.73
+89.7%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.105
Jun ’24UK£0.96
UK£1.73
+79.3%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.275
May ’24UK£1.04
UK£1.81
+74.4%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.105
Apr ’24UK£0.92
UK£1.81
+96.3%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.7%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Feb ’24UK£1.29
UK£1.99
+53.7%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.067
Jan ’24UK£1.09
UK£2.24
+105.4%
16.8%UK£2.75UK£1.60UK£1.067
Dec ’23UK£1.03
UK£2.34
+127.0%
18.8%UK£2.90UK£1.60UK£0.997
Nov ’23UK£1.18
UK£2.64
+124.0%
25.3%UK£3.50UK£1.60UK£1.027
Oct ’23UK£1.10
UK£2.82
+156.8%
18.3%UK£3.50UK£1.80UK£1.117
Sep ’23UK£1.37
UK£2.88
+110.0%
18.9%UK£3.50UK£1.80UK£1.117
Aug ’23UK£1.82
UK£3.15
+72.9%
6.4%UK£3.50UK£2.90UK£1.037
Jul ’23UK£1.94
UK£3.15
+61.9%
6.4%UK£3.50UK£2.90UK£0.917

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

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