Planet Fitness, Inc.

LSE:0KJD 주식 보고서

시가총액: US$8.5b

Planet Fitness 가치 평가

0KJD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KJD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KJD ( $100.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $90.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KJD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KJD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KJD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KJD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KJD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KJD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.8x
수익US$160.30m
시가총액US$8.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KJD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KJD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
BOWL Hollywood Bowl Group
17x12.9%UK£509.4m
TEG Ten Entertainment Group
13.9x4.5%UK£286.0m
WTB Whitbread
21.7x14.2%UK£5.2b
IHG InterContinental Hotels Group
31x11.0%UK£15.8b
0KJD Planet Fitness
52.8x12.9%US$8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KJD은 Price-To-Earnings 비율(52.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KJD 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0KJD 52.8x업계 평균 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KJD 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KJD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KJD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.8x
공정 PE 비율27.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KJD 52.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KJD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$100.33
US$105.46
+5.1%
14.5%US$150.00US$84.00n/a18
Dec ’25US$99.80
US$103.79
+4.0%
11.6%US$130.00US$84.00n/a18
Nov ’25US$79.48
US$87.76
+10.4%
10.1%US$100.00US$70.00n/a17
Oct ’25US$81.32
US$87.89
+8.1%
10.9%US$100.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$81.06
US$87.18
+7.5%
10.4%US$100.00US$70.00n/a17
Aug ’25US$71.90
US$82.25
+14.4%
12.4%US$100.00US$61.00n/a16
Jul ’25US$71.97
US$81.50
+13.2%
12.3%US$100.00US$61.00n/a16
Jun ’25US$61.75
US$76.41
+23.7%
13.2%US$100.00US$61.00n/a17
May ’25US$59.20
US$74.90
+26.5%
14.2%US$100.00US$55.00n/a18
Apr ’25US$62.36
US$74.90
+20.1%
14.2%US$100.00US$55.00n/a18
Mar ’25US$62.50
US$75.47
+20.8%
13.0%US$100.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$67.65
US$78.71
+16.3%
13.7%US$100.00US$57.00n/a17
Jan ’25US$73.14
US$71.76
-1.9%
13.2%US$100.00US$57.00n/a17
Dec ’24US$70.17
US$71.76
+2.3%
13.2%US$100.00US$57.00US$99.8017
Nov ’24US$53.52
US$64.53
+20.6%
19.2%US$100.00US$45.00US$79.4817
Oct ’24US$48.53
US$67.39
+38.9%
22.3%US$102.00US$45.00US$81.3218
Sep ’24US$61.56
US$79.89
+29.8%
13.8%US$102.00US$54.00US$81.0618
Aug ’24US$66.93
US$85.67
+28.0%
13.3%US$102.00US$57.00US$71.9018
Jul ’24US$67.55
US$85.67
+26.8%
13.3%US$102.00US$57.00US$71.9718
Jun ’24US$63.11
US$86.94
+37.8%
11.2%US$102.00US$67.00US$61.7518
May ’24US$80.73
US$95.29
+18.0%
9.2%US$115.00US$80.00US$59.2017
Apr ’24US$77.10
US$95.18
+23.4%
9.2%US$115.00US$80.00US$62.3617
Mar ’24US$81.15
US$94.88
+16.9%
9.3%US$115.00US$80.00US$62.5017
Feb ’24US$83.27
US$92.94
+11.6%
8.9%US$115.00US$78.00US$67.6517
Jan ’24US$78.74
US$90.94
+15.5%
10.3%US$115.00US$72.00US$73.1417
Dec ’23US$79.50
US$90.12
+13.4%
10.8%US$115.00US$72.00US$70.1717

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 15:41
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Planet Fitness, Inc. 29 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg