TUI 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0ACY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0ACY ( €7.76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €31.23 )

0ACY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ACY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€31.23

Fair Value

75.2% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0ACY ( €7.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ACY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0ACY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ACY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ACY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ACY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ACY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.6x
수익	€507.10m
시가총액	€3.87b

0ACY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	5.4x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ACY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ACY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.7x
WTB Whitbread	21x	14.2%	UK£5.0b
TRN Trainline	31.8x	17.6%	UK£1.7b
IHG InterContinental Hotels Group	30.3x	10.3%	UK£15.8b
PPH PPHE Hotel Group	23.8x	27.0%	UK£522.4m
0ACY TUI	7.6x	15.9%	€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0ACY은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0ACY 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
TAST Tasty	0.3x	-73.4%	US$2.17m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0ACY 은 Price-To-Earnings 7.6 UK Hospitality 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ACY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0ACY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0ACY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ACY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.76	€10.12 +30.4%	27.6%	€16.00	€6.60	n/a	13
Jan ’26	€8.36	€10.12 +21.1%	27.6%	€16.00	€6.60	n/a	13
Dec ’25	€7.53	€9.64 +28.1%	28.8%	€16.00	€6.60	n/a	13
Nov ’25	€7.57	€9.64 +27.2%	28.8%	€16.00	€6.60	n/a	13
Oct ’25	€6.72	€9.65 +43.5%	28.8%	€16.00	€6.60	n/a	13
Sep ’25	€6.00	€9.64 +60.6%	28.8%	€16.00	€6.60	n/a	13
Aug ’25	€5.91	€10.11 +71.2%	32.1%	€16.00	€5.60	n/a	9
Jul ’25	n/a	€9.91 0%	32.0%	€16.00	€5.60	n/a	10
Jun ’25	n/a	€10.51 0%	27.8%	€16.00	€6.80	n/a	9
May ’25	n/a	€10.55 0%	29.4%	€16.00	€6.80	n/a	8
Apr ’25	n/a	€10.55 0%	29.4%	€16.00	€6.80	n/a	8
Mar ’25	n/a	€10.43 0%	30.1%	€16.00	€6.80	n/a	8
Feb ’25	n/a	€10.30 0%	31.4%	€16.00	€6.80	n/a	8
Jan ’25	n/a	€10.21 0%	31.8%	€16.00	€6.80	€8.36	8
Dec ’24	n/a	€9.79 0%	30.3%	€15.00	€6.10	€7.53	8
Nov ’24	n/a	€9.91 0%	32.3%	€16.00	€6.10	€7.57	8
Oct ’24	n/a	€11.00 0%	39.2%	€19.73	€6.10	€6.72	9
Sep ’24	n/a	€12.47 0%	41.9%	€21.00	€6.80	€6.00	8
Aug ’24	n/a	€12.47 0%	41.9%	€21.00	€6.80	€5.91	8
Jul ’24	n/a	€12.47 0%	41.9%	€21.00	€6.80	n/a	8
Jun ’24	n/a	€13.62 0%	40.5%	€21.00	€6.80	n/a	8
May ’24	n/a	€15.78 0%	31.6%	€21.00	€8.50	n/a	8
Apr ’24	n/a	€17.74 0%	16.9%	€21.00	€11.20	n/a	8
Mar ’24	n/a	€22.27 0%	41.9%	€42.23	€11.20	n/a	9
Feb ’24	n/a	€20.29 0%	29.5%	€34.00	€15.00	n/a	7
Jan ’24	n/a	€17.58 0%	13.0%	€21.00	€15.00	n/a	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

€10.28

Fair Value

24.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/11 09:50
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TUI AG 44 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
SEBASTIAN HEIN	Bankhaus Lampe KG
James Rowland Clark	Barclays
Stuart Gordon	Berenberg