TUI 가치 평가
0ACY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0ACY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0ACY ( €6.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0ACY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0ACY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0ACY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0ACY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5x |
| 이익 | €702.00m |
| 시가총액 | €3.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0ACY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0ACY은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0ACY의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
HVTA Heavitree Brewery | 3.8x | n/a | US$13.64m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0ACY 은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 UK Hospitality 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0ACY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ACY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.88 | €10.44 +51.72% | 20.15% | €15.00 | €7.30 | n/a | 13 |
| May ’27 | €6.28 | €10.60 +68.73% | 18.20% | €15.00 | €8.20 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | €6.94 | €11.43 +64.73% | 18.23% | €16.00 | €8.20 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | €8.06 | €11.36 +40.93% | 18.25% | €16.00 | €8.20 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | €9.12 | €11.27 +23.63% | 19.90% | €16.00 | €7.90 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | €8.91 | €11.18 +25.46% | 21.08% | €16.00 | €7.90 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €8.08 | €11.10 +37.37% | 21.14% | €16.00 | €7.90 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €7.33 | €10.84 +47.87% | 22.14% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €7.66 | €10.83 +41.24% | 22.10% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €8.68 | €10.74 +23.63% | 22.27% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €7.68 | €10.52 +37.08% | 22.54% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €7.69 | €10.52 +36.79% | 22.54% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €7.48 | €10.38 +38.68% | 25.25% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| May ’26 | €6.77 | €10.37 +53.03% | 24.03% | €16.00 | €7.70 | €6.28 | 15 |
| Apr ’26 | €6.52 | €10.37 +58.93% | 24.03% | €16.00 | €7.70 | €6.94 | 15 |
| Mar ’26 | €7.00 | €10.22 +46.00% | 25.72% | €16.00 | €7.70 | €8.06 | 13 |
| Feb ’26 | €8.22 | €10.26 +24.86% | 25.85% | €16.00 | €7.50 | €9.12 | 13 |
| Jan ’26 | €8.36 | €10.12 +21.06% | 27.62% | €16.00 | €6.60 | €8.91 | 13 |
| Dec ’25 | €7.53 | €9.64 +28.06% | 28.81% | €16.00 | €6.60 | €8.08 | 13 |
| Nov ’25 | €7.57 | €9.64 +27.25% | 28.85% | €16.00 | €6.60 | €7.33 | 13 |
| Oct ’25 | €6.72 | €9.65 +43.47% | 28.78% | €16.00 | €6.60 | €7.66 | 13 |
| Sep ’25 | €6.00 | €9.64 +60.57% | 28.83% | €16.00 | €6.60 | €8.68 | 13 |
| Aug ’25 | €5.91 | €10.11 +71.19% | 32.12% | €16.00 | €5.60 | €7.68 | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €9.91 0% | 32.04% | €16.00 | €5.60 | €7.69 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €10.51 0% | 27.81% | €16.00 | €6.80 | €7.48 | 9 |
| May ’25 | n/a | €10.55 0% | 29.37% | €16.00 | €6.80 | €6.77 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/25 20:53 |
| 종가 | 2026/05/25 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TUI AG는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Rowland Clark | Barclays |
| Chandni Hirani | Barclays |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |