Whitbread plc

BATS-CHIXE:WTBL 주식 리포트

시가총액: UK£5.7b

Whitbread 가치 평가

WTBL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WTBL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£21.18
Fair Value
43.9% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: WTBL ( £30.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( £21.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WTBL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WTBL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WTBL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WTBL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WTBL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WTBL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.3x
이익UK£253.70m
시가총액UK£5.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WTBL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WTBL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.1x
IHG InterContinental Hotels Group
30.1x8.82%UK£14.1b
TRN Trainline
19x11.31%UK£1.1b
PPH PPHE Hotel Group
26.3x23.46%UK£740.7m
OTB On the Beach Group
20.9x24.27%UK£420.9m
WTBL Whitbread
22.3x11.79%UK£5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WTBL은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WTBL의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TAST Tasty
0.07xn/aUS$1.59m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies5PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WTBL 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(20x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WTBL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WTBL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WTBL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WTBL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£30.49
UK£33.64
+10.33%
11.54%UK£40.50UK£26.50n/a16
Aug ’26UK£30.08
UK£33.64
+11.86%
11.54%UK£40.50UK£26.50n/a16
Jul ’26UK£29.06
UK£33.76
+16.16%
12.50%UK£40.50UK£26.50n/a16
Jun ’26UK£29.03
UK£34.18
+17.75%
12.25%UK£40.50UK£27.00n/a17
May ’26UK£27.49
UK£34.68
+26.16%
15.11%UK£47.00UK£25.50n/a17
Apr ’26UK£24.75
UK£35.04
+41.56%
14.59%UK£47.00UK£25.50n/a17
Mar ’26UK£26.69
UK£37.03
+38.73%
13.94%UK£47.00UK£27.50n/a17
Feb ’26UK£28.21
UK£37.89
+34.30%
15.16%UK£49.00UK£27.50n/a17
Jan ’26UK£29.49
UK£38.20
+29.54%
15.94%UK£49.00UK£27.50n/a17
Dec ’25UK£28.49
UK£38.70
+35.84%
14.99%UK£49.00UK£27.50n/a17
Nov ’25UK£30.67
UK£39.61
+29.14%
12.99%UK£49.00UK£27.50n/a17
Oct ’25UK£31.50
UK£39.76
+26.24%
13.34%UK£49.00UK£27.50n/a17
Sep ’25UK£28.99
UK£39.88
+37.57%
13.79%UK£49.00UK£26.50n/a17
Aug ’25UK£29.17
UK£39.79
+36.40%
14.15%UK£49.00UK£26.50UK£30.0817
Jul ’25UK£29.71
UK£39.79
+33.92%
14.15%UK£49.00UK£26.50UK£29.0617
Jun ’25UK£29.72
UK£40.56
+36.46%
13.93%UK£48.00UK£26.50UK£29.0318
May ’25UK£31.22
UK£41.12
+31.70%
13.72%UK£48.00UK£26.50UK£27.4918
Apr ’25UK£33.33
UK£41.59
+24.78%
12.40%UK£49.00UK£30.00UK£24.7518
Mar ’25UK£32.57
UK£40.45
+24.18%
17.66%UK£49.00UK£17.00UK£26.6920
Feb ’25UK£35.57
UK£40.45
+13.71%
17.66%UK£49.00UK£17.00UK£28.2120
Jan ’25UK£36.53
UK£40.14
+9.90%
17.60%UK£48.00UK£17.00UK£29.4921
Dec ’24UK£31.82
UK£40.34
+26.76%
17.77%UK£48.00UK£17.00UK£28.4921
Nov ’24UK£33.68
UK£40.38
+19.88%
17.44%UK£48.00UK£17.00UK£30.6721
Oct ’24UK£34.68
UK£39.32
+13.39%
18.23%UK£49.00UK£17.00UK£31.5022
Sep ’24UK£34.75
UK£38.21
+9.97%
17.37%UK£47.00UK£17.00UK£28.9921
Aug ’24UK£34.88
UK£39.18
+12.31%
11.94%UK£47.00UK£26.50UK£29.1720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£33.73
Fair Value
9.6% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 07:31
종가2025/08/07 00:00
수익2025/02/27
연간 수익2025/02/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Whitbread plc는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alejandro AcostaAlezor Research
Bérénice LacroixAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue