Trainline plc

BATS-CHIXE:TRNL 주식 리포트

시가총액: UK£1.0b

Trainline 가치 평가

TRNL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TRNL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£4.88
Fair Value
46.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: TRNL ( £2.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TRNL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TRNL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TRNL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TRNL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TRNL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.9x
이익UK£58.35m
시가총액UK£1.04b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TRNL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TRNL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.5x
PPH PPHE Hotel Group
24.9x28.13%UK£545.0m
OTB On the Beach Group
16.5x23.28%UK£332.0m
WTB Whitbread
22x11.76%UK£5.6b
HSW Hostelworld Group
22.4x31.44%UK£150.3m
TRNL Trainline
17.9x10.64%UK£1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TRNL은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TRNL의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies5PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRNL 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(16.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TRNL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRNL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRNL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TRNL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£2.61
UK£4.21
+61.33%
20.17%UK£5.80UK£2.60n/a13
Oct ’26UK£2.75
UK£4.21
+53.06%
20.17%UK£5.80UK£2.60n/a13
Sep ’26UK£2.69
UK£4.19
+55.99%
20.96%UK£5.80UK£2.60n/a13
Aug ’26UK£2.67
UK£4.20
+57.42%
20.84%UK£5.80UK£2.60n/a13
Jul ’26UK£2.81
UK£4.16
+47.76%
21.61%UK£5.80UK£2.60n/a12
Jun ’26UK£2.70
UK£4.15
+53.79%
22.06%UK£5.80UK£2.60n/a13
May ’26UK£3.02
UK£4.35
+43.90%
16.98%UK£5.80UK£3.15n/a12
Apr ’26UK£2.73
UK£4.35
+58.96%
16.98%UK£5.80UK£3.15n/a12
Mar ’26UK£3.08
UK£4.51
+46.51%
14.02%UK£5.80UK£3.15n/a12
Feb ’26UK£3.61
UK£4.60
+27.27%
13.61%UK£5.80UK£3.15n/a12
Jan ’26UK£4.32
UK£4.58
+6.14%
13.95%UK£5.80UK£3.15n/a12
Dec ’25UK£4.06
UK£4.47
+9.92%
14.08%UK£5.80UK£3.15n/a12
Nov ’25UK£3.88
UK£4.24
+9.28%
15.20%UK£5.56UK£3.15n/a12
Oct ’25UK£3.26
UK£4.22
+29.37%
14.28%UK£5.30UK£3.15UK£2.7512
Sep ’25UK£3.00
UK£4.10
+36.61%
13.71%UK£4.70UK£2.85UK£2.6912
Aug ’25UK£3.30
UK£4.10
+24.27%
13.71%UK£4.70UK£2.85UK£2.6712
Jul ’25UK£3.23
UK£4.15
+28.73%
12.44%UK£4.70UK£2.85UK£2.8111
Jun ’25UK£3.20
UK£4.07
+27.08%
13.93%UK£4.70UK£2.85UK£2.7012
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.00%
13.00%UK£4.60UK£3.00UK£3.0212
Apr ’25UK£3.73
UK£4.05
+8.40%
11.63%UK£4.60UK£3.15UK£2.7311
Mar ’25UK£3.09
UK£3.79
+22.49%
11.31%UK£4.60UK£3.15UK£3.0811
Feb ’25UK£3.25
UK£3.71
+14.24%
11.27%UK£4.60UK£3.15UK£3.6111
Jan ’25UK£3.22
UK£3.63
+12.75%
11.31%UK£4.60UK£3.15UK£4.3211
Dec ’24UK£2.78
UK£3.60
+29.56%
15.42%UK£4.70UK£2.70UK£4.0612
Nov ’24UK£2.64
UK£3.74
+41.87%
17.13%UK£4.80UK£2.70UK£3.8812
Oct ’24UK£2.80
UK£3.69
+31.68%
17.36%UK£4.80UK£2.70UK£3.2613
UK£4.21
Fair Value
37.9% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 16:12
종가2025/10/10 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Trainline plc는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew RossBarclays
Alexander James ShortBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg