Trainline Plc

BATS-CHIXE:TRNL 주식 보고서

시가총액: UK£1.8b

Trainline 가치 평가

TRNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRNL ( £4.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.6x
수익UK£54.36m
시가총액UK£1.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
WTB Whitbread
21.6x14.2%UK£5.2b
PPH PPHE Hotel Group
27x27.0%UK£591.3m
OTB On the Beach Group
20.6x22.2%UK£415.8m
IHG InterContinental Hotels Group
30.4x10.2%UK£15.5b
TRNL Trainline
32.6x17.6%UK£1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TRNL은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRNL 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.3x-73.4%US$2.22m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRNL 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.6x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRNL 32.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.04
UK£4.58
+13.6%
14.0%UK£5.80UK£3.15n/a12
Jan ’26UK£4.32
UK£4.58
+6.1%
14.0%UK£5.80UK£3.15n/a12
Dec ’25UK£4.06
UK£4.47
+9.9%
14.1%UK£5.80UK£3.15n/a12
Nov ’25UK£3.88
UK£4.24
+9.3%
15.2%UK£5.56UK£3.15n/a12
Oct ’25UK£3.26
UK£4.22
+29.4%
14.3%UK£5.30UK£3.15n/a12
Sep ’25UK£3.00
UK£4.10
+36.6%
13.7%UK£4.70UK£2.85n/a12
Aug ’25UK£3.30
UK£4.10
+24.3%
13.7%UK£4.70UK£2.85n/a12
Jul ’25UK£3.23
UK£4.15
+28.7%
12.4%UK£4.70UK£2.85n/a11
Jun ’25UK£3.20
UK£4.07
+27.1%
13.9%UK£4.70UK£2.85n/a12
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.0%
13.0%UK£4.60UK£3.00n/a12
Apr ’25UK£3.73
UK£4.05
+8.4%
11.6%UK£4.60UK£3.15n/a11
Mar ’25UK£3.09
UK£3.79
+22.5%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Feb ’25UK£3.25
UK£3.71
+14.2%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Jan ’25UK£3.22
UK£3.63
+12.7%
11.3%UK£4.60UK£3.15UK£4.3211
Dec ’24UK£2.78
UK£3.60
+29.6%
15.4%UK£4.70UK£2.70UK£4.0612
Nov ’24UK£2.64
UK£3.74
+41.9%
17.1%UK£4.80UK£2.70UK£3.8812
Oct ’24UK£2.80
UK£3.69
+31.7%
17.4%UK£4.80UK£2.70UK£3.2613
Sep ’24UK£2.30
UK£3.66
+58.7%
18.9%UK£4.80UK£2.70UK£3.0012
Aug ’24UK£2.55
UK£3.70
+45.3%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.3011
Jul ’24UK£2.61
UK£3.70
+41.9%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2311
Jun ’24UK£2.60
UK£3.70
+42.2%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2011
May ’24UK£2.50
UK£3.60
+43.7%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£2.9311
Apr ’24UK£2.50
UK£3.60
+44.1%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£3.7311
Mar ’24UK£2.57
UK£3.72
+44.4%
20.8%UK£4.87UK£2.70UK£3.0911
Feb ’24UK£2.83
UK£3.79
+34.3%
18.8%UK£4.87UK£2.80UK£3.2511
Jan ’24UK£2.77
UK£3.85
+39.1%
18.9%UK£5.10UK£2.80UK£3.2211

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 00:24
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trainline Plc 22 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew RossBarclays
Owen ShirleyBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg