Sodexo S.A.

BATS-CHIXE:SWP 주식 보고서

시가총액: €11.5b

Sodexo 가치 평가

SWP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWP ( €77.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SWP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익€738.00m
시가총액€11.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.7x
GRG Greggs
20.4x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
42.4x40.2%UK£2.1b
CPG Compass Group
40.3x16.9%UK£45.1b
DOM Domino's Pizza Group
15.6x5.8%UK£1.2b
SWP Sodexo
15.6x7.5%€11.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SWP은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SWP 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWP 은 Price-To-Earnings 15.6 UK Hospitality 업계 평균( 20.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SWP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€93.31
0%
7.9%€110.00€80.00n/a18
Dec ’25€79.03
€92.50
+17.1%
7.8%€110.00€80.00n/a18
Nov ’25€80.78
€92.50
+14.5%
7.5%€110.00€80.00n/a18
Oct ’25€72.98
€90.72
+24.3%
5.6%€98.00€80.00n/a18
Sep ’25€81.38
€92.00
+13.1%
5.4%€99.00€80.00n/a19
Aug ’25€85.10
€92.46
+8.6%
5.2%€99.00€80.00n/a19
Jul ’25€85.13
€92.29
+8.4%
5.3%€100.00€80.00n/a19
Jun ’25€85.53
€91.53
+7.0%
5.9%€100.00€78.00n/a19
May ’25n/a
€90.92
0%
5.3%€100.00€80.00n/a18
Apr ’25n/a
€90.04
0%
4.8%€99.00€80.00n/a18
Mar ’25n/a
€90.07
0%
4.8%€99.00€80.00n/a18
Feb ’25€103.83
€112.06
+7.9%
9.4%€122.00€89.00n/a18
Jan ’25n/a
€115.56
0%
7.1%€133.00€99.00n/a18
Dec ’24€98.51
€114.78
+16.5%
7.7%€133.00€99.00€79.0318
Nov ’24€100.68
€114.78
+14.0%
7.6%€133.00€99.00€80.7818
Oct ’24n/a
€110.88
0%
7.0%€123.00€96.00€72.9818
Sep ’24€99.71
€110.60
+10.9%
6.8%€123.00€96.00€81.3818
Aug ’24€93.36
€109.73
+17.5%
7.6%€123.00€94.00€85.1019
Jul ’24€101.30
€107.84
+6.5%
7.4%€120.00€94.00€85.1319
Jun ’24€100.75
€106.49
+5.7%
6.2%€114.00€94.00€85.5320
May ’24€97.05
€103.84
+7.0%
7.6%€114.00€87.00n/a20
Apr ’24€88.66
€100.44
+13.3%
6.1%€114.00€87.00n/a21
Mar ’24€88.96
€100.37
+12.8%
6.2%€114.00€87.00n/a21
Feb ’24€90.12
€100.13
+11.1%
6.0%€114.00€87.00€103.8321
Jan ’24n/a
€99.53
0%
5.8%€111.00€87.00n/a20
Dec ’23€92.21
€97.83
+6.1%
5.5%€105.00€87.00€98.5120

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 10:24
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sodexo S.A. 38 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Victoria Lee SternBarclays
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