Sodexo S.A.

BATS-CHIXE:SWP 주식 리포트

시가총액: €7.0b

Sodexo 가치 평가

SWP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SWP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€53.68
Fair Value
11.6% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: SWP ( €47.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

SWP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SWP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SWP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SWP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SWP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10x
이익€695.00m
시가총액€6.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SWP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SWP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.9x
GRG Greggs
11.1x0.36%UK£1.6b
MAB Mitchells & Butlers
8.6x5.07%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
9.5x4.98%UK£738.0m
CPG Compass Group
38.2x14.43%UK£42.4b
SWP Sodexo
10x5.09%€7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SWP은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SWP의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies4PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWP 은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 UK Hospitality 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SWP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SWP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€47.44
€58.99
+24.35%
9.97%€70.00€47.00n/a17
Oct ’26€53.58
€66.01
+23.21%
15.70%€89.00€47.00n/a17
Sep ’26€51.85
€66.77
+28.78%
14.79%€89.00€47.00n/a17
Aug ’26€52.18
€67.89
+30.12%
15.95%€89.00€49.00n/a17
Jul ’26€52.58
€72.23
+37.39%
15.55%€89.00€49.00n/a17
Jun ’26€61.65
€74.89
+21.48%
11.02%€89.00€62.00n/a17
May ’26€55.53
€74.40
+33.99%
11.13%€89.00€62.00n/a18
Apr ’26€59.58
€75.46
+26.66%
11.34%€89.00€62.00n/a18
Mar ’26€73.73
€91.69
+24.37%
10.53%€110.00€68.00n/a18
Feb ’26€71.03
€91.42
+28.71%
10.14%€110.00€68.00n/a18
Jan ’26n/a
€93.31
0%
7.86%€110.00€80.00n/a18
Dec ’25€79.03
€92.50
+17.05%
7.82%€110.00€80.00n/a18
Nov ’25€80.78
€92.50
+14.52%
7.45%€110.00€80.00€50.9318
Oct ’25€72.98
€90.72
+24.32%
5.58%€98.00€80.00€53.5818
Sep ’25€81.38
€92.00
+13.06%
5.44%€99.00€80.00€51.8519
Aug ’25€85.10
€92.46
+8.64%
5.23%€99.00€80.00€52.1819
Jul ’25€85.13
€92.29
+8.41%
5.31%€100.00€80.00€52.5819
Jun ’25€85.53
€91.53
+7.03%
5.95%€100.00€78.00€61.6519
May ’25n/a
€90.92
0%
5.27%€100.00€80.00€55.5318
Apr ’25n/a
€90.04
0%
4.81%€99.00€80.00€59.5818
Mar ’25n/a
€90.07
0%
4.82%€99.00€80.00€73.7318
Feb ’25€103.83
€112.06
+7.93%
9.39%€122.00€89.00€71.0318
Jan ’25n/a
€115.56
0%
7.07%€133.00€99.00n/a18
Dec ’24€98.51
€114.78
+16.51%
7.74%€133.00€99.00€79.0318
Nov ’24€100.68
€114.78
+14.01%
7.59%€133.00€99.00€80.7818
€58.65
Fair Value
19.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 12:41
종가2025/11/03 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sodexo S.A.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays