Playtech plc

BATS-CHIXE:PTECL 주식 리포트

시가총액: UK£700.4m

Playtech 가치 평가

PTECL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PTECL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£4.01
Fair Value
41.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: PTECL ( £2.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTECL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PTECL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PTECL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PTECL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PTECL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PTECL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1x
매출€805.30m
시가총액€793.55m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PTECL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PTECL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.9x
RNK Rank Group
0.7x6.29%UK£519.3m
WVIA Winvia Entertainment
5.8xn/aUK£220.8m
EVOK Evoke
0.09x5.51%UK£157.4m
ENT Entain
0.9x4.73%UK£4.5b
PTECL Playtech
1x5.42%UK£700.4m

Price-To-Sales 대 피어: PTECL은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PTECL의 PS 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
EVOK Evoke
0.09x5.51%US$207.05m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
TRC Revel Collective
0.02x-0.26%US$2.96m
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PTECL 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(0.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PTECL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PTECL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PTECL 은 예상 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PTECL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£2.34
UK£5.17
+121.08%
18.84%UK£6.55UK£4.00n/a7
Nov ’26UK£2.65
UK£5.15
+94.40%
18.13%UK£6.49UK£4.06n/a7
Oct ’26UK£3.62
UK£5.12
+41.54%
18.42%UK£6.45UK£3.95n/a7
Sep ’26UK£4.06
UK£5.08
+25.07%
19.14%UK£6.45UK£3.92n/a7
Aug ’26UK£4.06
UK£5.14
+26.56%
19.37%UK£6.51UK£3.96n/a7
Jul ’26UK£3.76
UK£5.05
+34.18%
19.20%UK£6.50UK£3.94n/a7
Jun ’26UK£3.18
UK£4.95
+55.94%
20.61%UK£6.47UK£3.93n/a6
May ’26UK£7.72
UK£9.10
+17.88%
18.55%UK£10.84UK£6.36n/a4
Apr ’26UK£7.00
UK£9.06
+29.40%
17.56%UK£11.03UK£6.24n/a5
Mar ’26UK£7.32
UK£9.00
+22.93%
17.46%UK£10.95UK£6.19n/a5
Feb ’26UK£7.36
UK£9.16
+24.42%
17.48%UK£11.16UK£6.31n/a5
Jan ’26UK£7.12
UK£9.06
+27.26%
18.04%UK£11.03UK£6.14n/a5
Dec ’25UK£7.29
UK£9.06
+24.38%
18.04%UK£11.03UK£6.14n/a5
Nov ’25UK£7.28
UK£9.06
+24.46%
18.04%UK£11.03UK£6.14UK£2.655
Oct ’25UK£7.47
UK£8.95
+19.82%
18.32%UK£11.01UK£6.13UK£3.625
Sep ’25UK£6.50
UK£7.08
+8.92%
10.82%UK£8.18UK£6.22UK£4.065
Aug ’25UK£5.55
UK£7.04
+26.78%
10.11%UK£8.06UK£6.14UK£4.066
Jul ’25UK£4.69
UK£7.07
+50.94%
10.20%UK£8.15UK£6.18UK£3.766
Jun ’25UK£4.77
UK£7.07
+48.40%
10.20%UK£8.15UK£6.18UK£3.186
May ’25UK£5.06
UK£7.05
+39.27%
11.52%UK£8.55UK£6.24UK£7.727
Apr ’25UK£4.65
UK£7.09
+52.58%
10.52%UK£8.48UK£6.19UK£7.007
Mar ’25UK£4.48
UK£7.04
+56.92%
10.92%UK£8.49UK£6.06UK£7.327
Feb ’25UK£4.46
UK£7.04
+57.80%
10.92%UK£8.49UK£6.06UK£7.367
Jan ’25UK£4.50
UK£7.43
+64.99%
10.53%UK£8.62UK£6.15UK£7.127
Dec ’24UK£4.17
UK£7.79
+86.79%
12.22%UK£8.98UK£6.20UK£7.298
Nov ’24UK£4.00
UK£7.91
+97.43%
11.15%UK£8.93UK£6.23UK£7.288
UK£5.22
Fair Value
55.2% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 09:02
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Playtech plc는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph BarronBerenberg
Roberta CiacciaBNP Paribas
Kiranjot GrewalBofA Global Research