Playtech plc

BATS-CHIXE:PTECL 주식 보고서

시가총액: UK£2.2b

Playtech 가치 평가

PTECL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PTECL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PTECL ( £7.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( £12.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTECL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PTECL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PTECL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PTECL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PTECL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PTECL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.7x
수익€112.20m
시가총액€2.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PTECL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PTECL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.5x
RNK Rank Group
33.6x33.3%UK£413.2m
ROO Deliveroo
43.2x36.8%UK£2.2b
GRG Greggs
19.6x6.6%UK£2.7b
NXQ Nexteq
5.4x-96.2%UK£44.7m
PTECL Playtech
23.7x18.5%UK£2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PTECL은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PTECL 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PTECL 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PTECL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PTECL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PTECL 은 예상 23.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PTECL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.27
UK£9.06
+24.6%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Nov ’25UK£7.28
UK£9.06
+24.4%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Oct ’25UK£7.47
UK£8.94
+19.7%
18.3%UK£11.00UK£6.13n/a5
Sep ’25UK£6.50
UK£7.08
+8.9%
10.8%UK£8.18UK£6.22n/a5
Aug ’25UK£5.55
UK£7.04
+26.8%
10.1%UK£8.06UK£6.14n/a6
Jul ’25UK£4.69
UK£7.07
+50.9%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
Jun ’25UK£4.77
UK£7.07
+48.4%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
May ’25UK£5.06
UK£7.05
+39.3%
11.5%UK£8.55UK£6.24n/a7
Apr ’25UK£4.65
UK£7.09
+52.6%
10.5%UK£8.48UK£6.19n/a7
Mar ’25UK£4.48
UK£7.04
+56.9%
10.9%UK£8.49UK£6.06n/a7
Feb ’25UK£4.46
UK£7.04
+57.8%
10.9%UK£8.49UK£6.06n/a7
Jan ’25UK£4.50
UK£7.43
+65.0%
10.5%UK£8.62UK£6.15n/a7
Dec ’24UK£4.17
UK£7.79
+86.8%
12.2%UK£8.98UK£6.20n/a8
Nov ’24UK£4.00
UK£7.91
+97.4%
11.2%UK£8.93UK£6.23UK£7.288
Oct ’24UK£4.51
UK£7.75
+71.9%
10.4%UK£8.82UK£6.16UK£7.479
Sep ’24UK£5.24
UK£7.66
+46.0%
10.7%UK£8.79UK£6.13UK£6.509
Aug ’24UK£5.68
UK£7.81
+37.5%
11.0%UK£8.88UK£6.20UK£5.558
Jul ’24UK£5.94
UK£7.47
+25.9%
12.9%UK£8.79UK£6.03UK£4.698
Jun ’24UK£6.02
UK£7.48
+24.3%
12.9%UK£8.81UK£6.05UK£4.778
May ’24UK£5.80
UK£7.20
+24.3%
11.2%UK£8.14UK£6.14UK£5.068
Apr ’24UK£5.31
UK£7.22
+36.0%
11.2%UK£8.16UK£6.15UK£4.658
Mar ’24UK£5.69
UK£6.84
+20.3%
11.6%UK£7.95UK£5.56UK£4.488
Feb ’24UK£5.62
UK£6.85
+21.8%
13.0%UK£8.16UK£5.49UK£4.467
Jan ’24UK£5.11
UK£6.85
+34.1%
13.1%UK£8.17UK£5.50UK£4.507
Dec ’23UK£5.60
UK£6.75
+20.6%
12.4%UK£8.00UK£5.61UK£4.177
Nov ’23UK£5.24
UK£6.64
+26.8%
13.5%UK£7.77UK£5.47UK£4.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y