Marston's PLC

BATS-CHIXE:MARSL 주식 보고서

시가총액: UK£277.5m

Marston's 가치 평가

MARSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MARSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MARSL ( £0.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MARSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MARSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MARSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MARSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MARSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MARSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익UK£17.50m
시가총액UK£277.46m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MARSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MARSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
FSTA Fuller Smith & Turner
17.5x2.2%UK£354.1m
LGRS Loungers
34.6x23.6%UK£316.0m
YNGA Young's Brewery
40.1x28.7%UK£489.6m
JDW J D Wetherspoon
14.8x12.1%UK£721.8m
MARSL Marston's
15.9x36.1%UK£277.5m

Price-To-Earnings 대 피어: MARSL은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MARSL 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.35m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MARSL 은 Price-To-Earnings 15.9 UK Hospitality 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MARSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MARSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MARSL 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MARSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.44
UK£0.62
+41.8%
28.7%UK£0.80UK£0.36n/a6
Dec ’25UK£0.39
UK£0.62
+59.8%
28.7%UK£0.80UK£0.36n/a6
Nov ’25UK£0.39
UK£0.61
+57.4%
27.6%UK£0.80UK£0.36n/a6
Oct ’25UK£0.41
UK£0.56
+38.8%
27.6%UK£0.75UK£0.36n/a7
Sep ’25UK£0.40
UK£0.55
+37.3%
28.1%UK£0.75UK£0.36n/a7
Aug ’25UK£0.40
UK£0.53
+31.2%
29.7%UK£0.75UK£0.36n/a6
Jul ’25UK£0.30
UK£0.53
+75.7%
32.9%UK£0.80UK£0.27n/a7
Jun ’25UK£0.36
UK£0.53
+47.9%
32.9%UK£0.80UK£0.27n/a7
May ’25UK£0.28
UK£0.51
+83.0%
35.0%UK£0.75UK£0.27n/a7
Apr ’25UK£0.28
UK£0.52
+83.8%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Mar ’25UK£0.30
UK£0.52
+76.5%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Feb ’25UK£0.31
UK£0.52
+66.2%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Jan ’25UK£0.34
UK£0.49
+46.0%
32.4%UK£0.75UK£0.27n/a7
Dec ’24UK£0.30
UK£0.50
+66.0%
34.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.397
Nov ’24UK£0.30
UK£0.50
+68.3%
34.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.397
Oct ’24UK£0.30
UK£0.50
+63.5%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.418
Sep ’24UK£0.31
UK£0.50
+59.3%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.408
Aug ’24UK£0.31
UK£0.50
+61.4%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.408
Jul ’24UK£0.30
UK£0.50
+69.3%
31.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.309
Jun ’24UK£0.30
UK£0.49
+59.3%
31.7%UK£0.75UK£0.27UK£0.3610
May ’24UK£0.35
UK£0.50
+42.5%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2810
Apr ’24UK£0.36
UK£0.50
+37.6%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2810
Mar ’24UK£0.39
UK£0.50
+28.2%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.3010
Feb ’24UK£0.43
UK£0.50
+14.2%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.3110
Jan ’24UK£0.40
UK£0.49
+21.7%
31.1%UK£0.75UK£0.27UK£0.3410
Dec ’23UK£0.39
UK£0.52
+34.3%
35.4%UK£0.80UK£0.27UK£0.309

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 12:25
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marston's PLC 31 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Julian EasthopeBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nicholas ThomasBofA Global Research