Kindred Group plc

BATS-CHIXE:KINDS 주식 보고서

시가총액: SEK 27.3b

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Kindred Group 가치 평가

KINDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KINDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KINDS ( SEK124.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK331.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KINDS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KINDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KINDS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA12.1x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KINDS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KINDS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
PTEC Playtech
17.3x20.6%UK£1.5b
RNK Rank Group
19.9x33.2%UK£316.7m
NXQ Nexteq
9.9x4.0%UK£84.0m
DOM Domino's Pizza Group
10.7x-5.2%UK£1.2b
KINDS Kindred Group
38.7x45.2%SEK 27.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KINDS은 Price-To-Earnings 비율(38.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KINDS 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KINDS 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KINDS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KINDS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KINDS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KINDS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
SEK 129.19
0%
1.3%SEK 132.11SEK 127.88n/a4
Jun ’25SEK 124.45
SEK 127.86
+2.7%
4.1%SEK 133.28SEK 117.97n/a5
May ’25SEK 123.50
SEK 129.05
+4.5%
4.5%SEK 133.01SEK 117.73n/a5
Apr ’25SEK 123.70
SEK 130.03
+5.1%
7.7%SEK 146.48SEK 115.04n/a5
Mar ’25SEK 122.85
SEK 130.03
+5.8%
7.7%SEK 146.48SEK 115.04n/a5
Feb ’25SEK 123.15
SEK 127.04
+3.2%
9.8%SEK 147.27SEK 112.22n/a5
Jan ’25SEK 95.00
SEK 117.89
+24.1%
12.5%SEK 144.18SEK 95.86n/a8
Dec ’24SEK 88.12
SEK 118.63
+34.6%
12.7%SEK 145.51SEK 96.75n/a8
Nov ’24SEK 90.68
SEK 123.15
+35.8%
13.6%SEK 155.99SEK 98.51n/a8
Oct ’24SEK 101.00
SEK 125.14
+23.9%
12.7%SEK 156.13SEK 99.42n/a8
Sep ’24SEK 110.20
SEK 130.12
+18.1%
12.6%SEK 160.30SEK 102.08n/a8
Aug ’24SEK 127.25
SEK 127.65
+0.3%
12.5%SEK 155.29SEK 102.96n/a8
Jul ’24SEK 114.70
SEK 125.99
+9.8%
12.9%SEK 153.65SEK 102.75n/a8
Jun ’24SEK 124.60
SEK 115.56
-7.3%
14.8%SEK 145.17SEK 95.04SEK 124.458
May ’24SEK 120.00
SEK 111.12
-7.4%
11.6%SEK 134.91SEK 95.16SEK 123.508
Apr ’24SEK 113.50
SEK 111.08
-2.1%
10.5%SEK 134.91SEK 96.47SEK 123.708
Mar ’24SEK 113.60
SEK 109.38
-3.7%
11.1%SEK 135.26SEK 94.64SEK 122.858
Feb ’24SEK 105.50
SEK 110.23
+4.5%
10.2%SEK 125.48SEK 94.41SEK 123.158
Jan ’24SEK 110.80
SEK 112.16
+1.2%
12.4%SEK 131.14SEK 91.77SEK 95.008
Dec ’23SEK 110.60
SEK 107.50
-2.8%
13.2%SEK 128.35SEK 88.13SEK 88.127
Nov ’23SEK 95.76
SEK 108.69
+13.5%
13.0%SEK 131.61SEK 89.93SEK 90.687
Oct ’23SEK 83.06
SEK 105.04
+26.5%
14.4%SEK 122.66SEK 86.97SEK 101.007
Sep ’23SEK 88.56
SEK 110.20
+24.4%
13.9%SEK 125.65SEK 89.10SEK 110.206
Aug ’23SEK 85.00
SEK 113.99
+34.1%
11.5%SEK 125.14SEK 89.13SEK 127.255
Jul ’23SEK 86.15
SEK 118.49
+37.5%
12.7%SEK 134.98SEK 90.13SEK 114.705

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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