Greggs plc

BATS-CHIXE:GRGL 주식 리포트

시가총액: UK£1.8b

Greggs 가치 평가

GRGL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GRGL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: GRGL ( £17.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( £33.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GRGL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GRGL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GRGL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GRGL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GRGL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.4x
이익UK£122.20m
시가총액UK£1.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GRGL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GRGL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.9x
MAB Mitchells & Butlers
7.5x6.83%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
12.3x8.16%UK£722.3m
JDW J D Wetherspoon
11.5x8.82%UK£635.2m
YNGA Young's Brewery
40.2x18.14%UK£435.9m
GRGL Greggs
14.4x6.02%UK£1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GRGL은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

GRGL의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HVTA Heavitree Brewery
3.8xn/aUS$13.64m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies5PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRGL 은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 UK Hospitality 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GRGL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRGL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRGL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GRGL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£17.22
UK£17.01
-1.24%
16.10%UK£22.00UK£13.30n/a15
May ’27UK£15.17
UK£17.11
+12.81%
16.28%UK£22.00UK£13.30n/a15
Apr ’27UK£15.42
UK£17.31
+12.28%
16.03%UK£22.00UK£13.30n/a14
Mar ’27UK£15.84
UK£17.80
+12.40%
15.56%UK£22.00UK£13.15n/a15
Feb ’27UK£16.20
UK£18.39
+13.53%
17.69%UK£25.00UK£13.15n/a15
Jan ’27UK£16.80
UK£19.43
+15.65%
22.36%UK£26.70UK£12.46n/a15
Dec ’26UK£16.53
UK£19.31
+16.85%
23.17%UK£26.70UK£12.46n/a14
Nov ’26UK£16.29
UK£20.05
+23.07%
21.49%UK£26.70UK£13.30n/a12
Oct ’26UK£17.11
UK£20.40
+19.21%
24.19%UK£30.60UK£13.30n/a12
Sep ’26UK£15.90
UK£20.66
+29.91%
24.80%UK£30.60UK£13.30n/a12
Aug ’26UK£15.85
UK£20.66
+30.32%
24.80%UK£30.60UK£13.30n/a12
Jul ’26UK£19.69
UK£23.13
+17.45%
21.55%UK£32.50UK£13.30n/a11
Jun ’26UK£20.68
UK£23.20
+12.18%
20.59%UK£32.50UK£13.30n/a12
May ’26UK£18.27
UK£23.16
+26.75%
20.63%UK£32.50UK£13.30UK£15.1712
Apr ’26UK£17.83
UK£23.16
+29.87%
20.63%UK£32.50UK£13.30UK£15.4212
Mar ’26UK£21.00
UK£28.70
+36.68%
21.60%UK£40.40UK£17.33UK£15.8412
Feb ’26UK£21.56
UK£28.70
+33.13%
21.60%UK£40.40UK£17.33UK£16.2012
Jan ’26UK£27.68
UK£33.08
+19.51%
11.25%UK£40.40UK£24.00UK£16.8012
Dec ’25UK£26.98
UK£33.14
+22.84%
11.71%UK£40.40UK£24.00UK£16.5311
Nov ’25UK£27.56
UK£33.32
+20.91%
10.43%UK£40.40UK£26.00UK£16.2911
Oct ’25UK£29.62
UK£33.32
+12.50%
10.43%UK£40.40UK£26.00UK£17.1111
Sep ’25UK£31.76
UK£33.14
+4.35%
10.68%UK£40.40UK£26.00UK£15.9011
Aug ’25UK£31.22
UK£33.14
+6.15%
10.68%UK£40.40UK£26.00UK£15.8511
Jul ’25UK£27.46
UK£32.36
+17.83%
11.47%UK£40.00UK£26.00UK£19.6910
Jun ’25UK£29.26
UK£32.28
+10.31%
10.99%UK£40.00UK£26.00UK£20.6811
May ’25UK£27.10
UK£32.04
+18.21%
12.84%UK£40.00UK£25.00UK£18.2710
UK£16.97
Fair Value
1.5% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 16:15
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/27
연간 수익2025/12/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Greggs plc는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard TaylorBarclays
Matthew AbrahamBerenberg
Matthew LloydBNP Paribas