Evolution AB (publ)

BATS-CHIXE:EVOS 주식 리포트

시가총액: SEK 123.5b

Evolution 가치 평가

EVOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EVOS ( SEK617.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK1367.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVOS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EVOS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVOS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EVOS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.2x
이익€1.13b
시가총액€11.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EVOS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVOS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.2x
RNK Rank Group
10.4x16.48%UK£465.5m
IHG InterContinental Hotels Group
27.7x9.48%US$20.8b
WVIA Winvia Entertainment
48.8xn/aUK£212.9m
WTB Whitbread
17.7x9.61%UK£4.4b
EVOS Evolution
10.2x3.50%SEK 123.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EVOS은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EVOS의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies7PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVOS 은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 UK Hospitality 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EVOS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVOS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVOS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVOS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 617.70
SEK 704.85
+14.11%
20.60%SEK 1,078.75SEK 565.39n/a16
Jan ’27SEK 627.90
SEK 715.37
+13.93%
20.15%SEK 1,095.60SEK 574.22n/a16
Dec ’26SEK 646.00
SEK 771.61
+19.44%
21.19%SEK 1,103.15SEK 581.68n/a16
Nov ’26SEK 640.80
SEK 814.53
+27.11%
25.81%SEK 1,352.57SEK 580.05n/a16
Oct ’26SEK 815.60
SEK 911.09
+11.71%
22.92%SEK 1,340.11SEK 639.56n/a15
Sep ’26SEK 810.80
SEK 917.29
+13.13%
22.94%SEK 1,348.45SEK 643.54n/a15
Aug ’26SEK 866.60
SEK 923.69
+6.59%
22.59%SEK 1,334.63SEK 649.92n/a15
Jul ’26SEK 750.80
SEK 913.58
+21.68%
25.44%SEK 1,383.21SEK 615.75n/a15
Jun ’26SEK 660.70
SEK 921.38
+39.46%
25.63%SEK 1,349.69SEK 600.83n/a15
May ’26SEK 684.20
SEK 1,047.82
+53.15%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 740.00
SEK 1,077.28
+45.58%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 820.40
SEK 1,105.98
+34.81%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 856.80
SEK 1,186.53
+38.48%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.30
SEK 1,334.06
+56.52%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33SEK 627.9015
Dec ’25SEK 955.10
SEK 1,339.50
+40.25%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84SEK 646.0015
Nov ’25SEK 1,004.75
SEK 1,364.32
+35.79%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68SEK 640.8014
Oct ’25SEK 999.70
SEK 1,347.48
+34.79%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35SEK 815.6014
Sep ’25SEK 1,067.75
SEK 1,350.54
+26.48%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21SEK 810.8015
Aug ’25SEK 1,036.75
SEK 1,379.64
+33.07%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81SEK 866.6015
Jul ’25SEK 1,108.25
SEK 1,461.62
+31.89%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 750.8015
Jun ’25SEK 1,126.25
SEK 1,461.68
+29.78%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 660.7015
May ’25n/a
SEK 1,487.74
0%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 684.2016
Apr ’25SEK 1,324.60
SEK 1,475.31
+11.38%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 740.0016
Mar ’25n/a
SEK 1,437.46
0%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 820.4016
Feb ’25SEK 1,300.90
SEK 1,353.57
+4.05%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 856.8016
Jan ’25n/a
SEK 1,322.77
0%
14.16%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.3016
SEK 702.24
Fair Value
12.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/12 16:44
종가2026/01/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evolution AB (publ)는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays