Domino's Pizza Group plc

BATS-CHIXE:DOML 주식 보고서

시가총액: UK£1.2b

Domino's Pizza Group 가치 평가

DOML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOML ( £3.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOML 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOML 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOML 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익UK£77.10m
시가총액UK£1.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOML 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOML 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
MAB Mitchells & Butlers
9.7x7.0%UK£1.4b
ROO Deliveroo
42.1x40.2%UK£2.1b
SSPG SSP Group
51.6x36.3%UK£1.4b
JDW J D Wetherspoon
14.6x12.1%UK£712.3m
DOML Domino's Pizza Group
15.8x5.8%UK£1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DOML은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOML 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.35m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOML 은 Price-To-Earnings 15.8 UK Hospitality 업계 평균( 20.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOML 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOML PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOML 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.12
UK£3.91
+25.2%
16.8%UK£5.00UK£2.71n/a10
Dec ’25UK£3.41
UK£3.97
+16.4%
15.3%UK£5.00UK£2.83n/a10
Nov ’25UK£3.15
UK£3.97
+25.8%
15.3%UK£5.00UK£2.83n/a10
Oct ’25UK£2.96
UK£3.97
+34.2%
15.3%UK£5.00UK£2.83n/a10
Sep ’25UK£3.06
UK£3.98
+30.0%
16.0%UK£5.00UK£2.83n/a9
Aug ’25UK£3.25
UK£4.18
+28.4%
14.3%UK£5.00UK£3.00n/a9
Jul ’25UK£3.06
UK£4.20
+37.3%
15.0%UK£5.00UK£3.00n/a8
Jun ’25UK£3.36
UK£4.23
+26.1%
14.2%UK£5.00UK£3.00n/a9
May ’25UK£3.24
UK£4.39
+35.4%
10.0%UK£5.00UK£3.55n/a8
Apr ’25UK£3.50
UK£4.43
+26.4%
8.4%UK£5.00UK£3.85n/a8
Mar ’25UK£3.46
UK£4.16
+20.3%
8.0%UK£4.80UK£3.60n/a8
Feb ’25UK£3.45
UK£4.21
+22.0%
8.5%UK£4.80UK£3.60n/a8
Jan ’25UK£3.77
UK£4.21
+11.7%
8.5%UK£4.80UK£3.60n/a8
Dec ’24UK£3.72
UK£4.11
+10.4%
6.9%UK£4.60UK£3.60UK£3.418
Nov ’24UK£3.49
UK£4.09
+17.1%
7.2%UK£4.60UK£3.60UK£3.157
Oct ’24UK£3.77
UK£3.96
+5.0%
11.1%UK£4.60UK£2.95UK£2.969
Sep ’24UK£3.93
UK£3.86
-1.9%
14.4%UK£4.60UK£2.90UK£3.069
Aug ’24UK£3.94
UK£3.48
-11.6%
17.1%UK£4.25UK£2.40UK£3.259
Jul ’24UK£2.78
UK£3.18
+14.6%
16.7%UK£3.75UK£2.30UK£3.069
Jun ’24UK£2.81
UK£3.18
+13.2%
16.7%UK£3.75UK£2.30UK£3.369
May ’24UK£2.94
UK£3.17
+7.8%
16.4%UK£3.75UK£2.30UK£3.249
Apr ’24UK£2.87
UK£3.17
+10.2%
16.4%UK£3.75UK£2.30UK£3.509
Mar ’24UK£2.88
UK£3.28
+13.9%
18.7%UK£4.10UK£2.30UK£3.469
Feb ’24UK£3.13
UK£3.32
+6.3%
19.7%UK£4.10UK£2.30UK£3.459
Jan ’24UK£2.95
UK£3.32
+12.5%
19.7%UK£4.10UK£2.30UK£3.779
Dec ’23UK£2.90
UK£3.20
+10.3%
22.9%UK£4.10UK£2.30UK£3.728

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 00:13
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Domino's Pizza Group plc 28 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard TaylorBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nigel ParsonCanaccord Genuity