Orsero 가치 평가
0YCG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0YCG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0YCG ( €12.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0YCG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0YCG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0YCG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0YCG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.2x |
| 수익 | €25.72m |
| 시가총액 | €210.61m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0YCG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0YCG은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0YCG 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0YCG 은 Price-To-Earnings 8.2 UK Consumer Retailing 업계 평균( 14.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0YCG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0YCG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.36 | €23.50 +90.1% | 10.8% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.00 | €23.50 +80.8% | 10.8% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.86 | €23.33 +96.7% | 10.7% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.48 | €23.33 +87.0% | 10.7% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.86 | €24.67 +91.8% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.38 | €24.67 +99.2% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €24.67 0% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.02 | €24.67 +89.5% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €24.67 0% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.34 | €24.67 +72.0% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €14.94 | €24.67 +65.1% | 1.9% | €25.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.34 | €25.63 +47.8% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.18 | €25.63 +49.2% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.98 | €25.63 +50.9% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | €13.00 | 4 |
| Nov ’24 | €15.12 | €22.25 +47.2% | 8.8% | €24.00 | €19.00 | €11.86 | 4 |
| Oct ’24 | €14.40 | €22.25 +54.5% | 8.8% | €24.00 | €19.00 | €12.48 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €21.03 0% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.86 | 4 |
| Aug ’24 | €12.86 | €21.03 +63.5% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.38 | 4 |
| Jul ’24 | €12.20 | €21.03 +72.3% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €12.88 | €21.03 +63.2% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €13.02 | 4 |
| May ’24 | n/a | €20.65 0% | 5.9% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | €13.38 | €20.65 +54.3% | 5.9% | €22.00 | €19.00 | €14.34 | 4 |
| Mar ’24 | €14.70 | €21.28 +44.7% | 2.0% | €22.00 | €20.90 | €14.94 | 4 |
| Feb ’24 | €15.32 | €21.10 +37.7% | 2.6% | €22.00 | €20.50 | €17.34 | 4 |
| Jan ’24 | €13.46 | €20.60 +53.0% | 1.9% | €21.00 | €20.00 | €17.18 | 4 |
| Dec ’23 | €13.84 | €20.60 +48.8% | 1.9% | €21.00 | €20.00 | €16.98 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 14:34 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Orsero S.p.A. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Dario Michi | BNP Paribas Exane |
| Luca Arena | CFO SIM S.p.A. |