Dino Polska S.A.

LSE:0TCP 주식 보고서

시가총액: zł42.7b

Dino Polska 가치 평가

0TCP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0TCP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł886.68
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0TCP ( PLN405.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN886.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0TCP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0TCP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0TCP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0TCP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0TCP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0TCP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.9x
수익zł1.43b
시가총액zł42.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0TCP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0TCP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.9x
MKS Marks and Spencer Group
13.4x9.3%UK£6.8b
SBRY J Sainsbury
34.6x20.3%UK£6.1b
TSCO Tesco
12.9x1.4%UK£24.4b
CBOX Cake Box Holdings
14.6xn/aUK£72.2m
0TCP Dino Polska
29.9x18.1%zł42.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0TCP은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0TCP 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0TCP 29.9x업계 평균 15.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0TCP 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0TCP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0TCP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0TCP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0TCP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł405.10
zł416.76
+2.9%
11.7%zł480.00zł340.00n/a14
Jan ’26n/a
zł413.19
0%
11.0%zł471.00zł340.00n/a14
Dec ’25zł394.06
zł402.70
+2.2%
12.9%zł471.00zł326.80n/a14
Nov ’25zł332.20
zł393.77
+18.5%
15.4%zł527.00zł299.00n/a14
Oct ’25zł347.05
zł399.31
+15.1%
15.3%zł527.00zł299.00n/a14
Sep ’25zł329.64
zł409.09
+24.1%
14.6%zł527.00zł299.00n/a14
Aug ’25zł344.40
zł430.97
+25.1%
12.5%zł527.00zł340.00n/a14
Jul ’25zł399.35
zł441.43
+10.5%
12.0%zł527.00zł340.00n/a14
Jun ’25n/a
zł435.46
0%
12.0%zł527.00zł340.00n/a13
May ’25zł387.35
zł436.54
+12.7%
13.0%zł548.00zł350.00n/a12
Apr ’25n/a
zł442.80
0%
13.2%zł548.00zł350.00n/a12
Mar ’25zł479.71
zł458.47
-4.4%
13.0%zł548.00zł367.00n/a12
Feb ’25zł445.10
zł448.30
+0.7%
13.6%zł548.00zł367.00n/a12
Jan ’25zł461.81
zł450.55
-2.4%
14.0%zł554.00zł367.00n/a12
Dec ’24n/a
zł440.88
0%
15.6%zł554.00zł322.00zł394.0612
Nov ’24n/a
zł424.63
0%
14.6%zł528.00zł322.00zł332.2012
Oct ’24zł355.00
zł427.28
+20.4%
13.9%zł528.00zł322.00zł347.0513
Sep ’24zł375.51
zł431.44
+14.9%
14.5%zł535.00zł322.00zł329.6413
Aug ’24zł477.50
zł443.74
-7.1%
14.6%zł535.00zł322.00zł344.4013
Jul ’24zł465.10
zł430.13
-7.5%
14.4%zł537.00zł322.00zł399.3513
Jun ’24zł416.10
zł424.21
+1.9%
13.1%zł537.00zł322.00n/a13
May ’24zł424.54
zł408.59
-3.8%
10.7%zł482.00zł322.00zł387.3513
Apr ’24zł388.03
zł392.23
+1.1%
10.8%zł453.00zł322.00n/a13
Mar ’24zł77.50
zł389.23
+402.2%
9.7%zł450.00zł322.00zł479.7113
Feb ’24zł385.05
zł378.54
-1.7%
12.6%zł450.00zł303.00zł445.1013
Jan ’24zł376.02
zł373.15
-0.8%
11.5%zł434.00zł303.00zł461.8113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
zł387.40
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 16:49
장 마감 주가2025/01/13 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dino Polska S.A. 22 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research