Dino Polska 가치 평가
0TCP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0TCP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0TCP ( PLN394.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN414.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0TCP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0TCP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0TCP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0TCP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.9x |
| 수익 | zł1.43b |
| 시가총액 | zł38.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.6x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0TCP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0TCP은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0TCP 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0TCP 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0TCP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0TCP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | zł394.06 | zł406.70 +3.2% | 14.5% | zł527.00 | zł326.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | zł332.20 | zł393.77 +18.5% | 15.4% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | zł347.05 | zł399.31 +15.1% | 15.3% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | zł329.64 | zł409.09 +24.1% | 14.6% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | zł344.40 | zł430.97 +25.1% | 12.5% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | zł399.35 | zł441.43 +10.5% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | zł435.46 0% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | zł387.35 | zł436.54 +12.7% | 13.0% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | zł442.80 0% | 13.2% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł479.71 | zł458.47 -4.4% | 13.0% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | zł445.10 | zł448.30 +0.7% | 13.6% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł461.81 | zł450.55 -2.4% | 14.0% | zł554.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | zł440.88 0% | 15.6% | zł554.00 | zł322.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | zł424.63 0% | 14.6% | zł528.00 | zł322.00 | zł332.20 | 12 |
| Oct ’24 | zł355.00 | zł427.28 +20.4% | 13.9% | zł528.00 | zł322.00 | zł347.05 | 13 |
| Sep ’24 | zł375.51 | zł431.44 +14.9% | 14.5% | zł535.00 | zł322.00 | zł329.64 | 13 |
| Aug ’24 | zł477.50 | zł443.74 -7.1% | 14.6% | zł535.00 | zł322.00 | zł344.40 | 13 |
| Jul ’24 | zł465.10 | zł430.13 -7.5% | 14.4% | zł537.00 | zł322.00 | zł399.35 | 13 |
| Jun ’24 | zł416.10 | zł424.21 +1.9% | 13.1% | zł537.00 | zł322.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | zł424.54 | zł408.59 -3.8% | 10.7% | zł482.00 | zł322.00 | zł387.35 | 13 |
| Apr ’24 | zł388.03 | zł392.23 +1.1% | 10.8% | zł453.00 | zł322.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | zł77.50 | zł389.23 +402.2% | 9.7% | zł450.00 | zł322.00 | zł479.71 | 13 |
| Feb ’24 | zł385.05 | zł378.54 -1.7% | 12.6% | zł450.00 | zł303.00 | zł445.10 | 13 |
| Jan ’24 | zł376.02 | zł373.15 -0.8% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | zł461.81 | 13 |
| Dec ’23 | zł364.18 | zł373.15 +2.5% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | zł310.23 | zł361.00 +16.4% | 11.8% | zł420.00 | zł303.00 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.