Axfood AB (publ)

LSE:0R6R 주식 보고서

시가총액: SEK 50.1b

Axfood 가치 평가

0R6R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R6R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R6R ( SEK232.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK755.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R6R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R6R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R6R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R6R 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R6R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R6R 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.2x
수익SEK 2.37b
시가총액SEK 50.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R6R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R6R 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
SBRY J Sainsbury
35.9x20.6%UK£6.3b
MKS Marks and Spencer Group
15.3x9.3%UK£7.7b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
0R6R Axfood
21.2x9.9%SEK 50.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R6R은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R6R 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R6R 21.2x업계 평균 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R6R 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R6R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R6R PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R6R 21.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R6R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 232.05
SEK 261.00
+12.5%
10.9%SEK 300.00SEK 225.00n/a5
Dec ’25SEK 233.70
SEK 255.00
+9.1%
11.3%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Nov ’25SEK 235.70
SEK 257.50
+9.2%
11.5%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Oct ’25SEK 286.70
SEK 286.25
-0.2%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Sep ’25SEK 273.46
SEK 286.25
+4.7%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Aug ’25SEK 265.60
SEK 286.25
+7.8%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Jul ’25SEK 280.46
SEK 285.00
+1.6%
9.7%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
Jun ’25SEK 278.37
SEK 293.00
+5.3%
9.5%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
May ’25SEK 286.75
SEK 293.00
+2.2%
9.5%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
Apr ’25SEK 311.20
SEK 290.00
-6.8%
10.6%SEK 330.00SEK 245.00n/a5
Mar ’25SEK 291.37
SEK 288.00
-1.2%
9.9%SEK 320.00SEK 245.00n/a5
Feb ’25SEK 281.79
SEK 283.00
+0.4%
11.3%SEK 320.00SEK 230.00n/a5
Jan ’25SEK 272.74
SEK 277.00
+1.6%
12.6%SEK 315.00SEK 230.00n/a5
Dec ’24SEK 262.04
SEK 271.00
+3.4%
11.1%SEK 300.00SEK 230.00SEK 233.705
Nov ’24SEK 250.04
SEK 274.00
+9.6%
11.7%SEK 300.00SEK 230.00SEK 235.705
Oct ’24SEK 251.57
SEK 267.50
+6.3%
12.2%SEK 300.00SEK 230.00SEK 286.704
Sep ’24SEK 266.38
SEK 272.50
+2.3%
10.3%SEK 300.00SEK 230.00SEK 273.464
Aug ’24SEK 267.12
SEK 272.50
+2.0%
10.3%SEK 300.00SEK 230.00SEK 265.604
Jul ’24SEK 228.22
SEK 258.75
+13.4%
12.8%SEK 300.00SEK 215.00SEK 280.464
Jun ’24SEK 233.84
SEK 263.75
+12.8%
11.9%SEK 300.00SEK 215.00SEK 278.374
May ’24SEK 256.21
SEK 257.50
+0.5%
9.9%SEK 280.00SEK 215.00SEK 286.754
Apr ’24SEK 252.97
SEK 257.50
+1.8%
9.9%SEK 280.00SEK 215.00SEK 311.204
Mar ’24SEK 247.20
SEK 256.25
+3.7%
10.0%SEK 280.00SEK 215.00SEK 291.374
Feb ’24SEK 255.00
SEK 275.00
+7.8%
5.9%SEK 295.00SEK 255.00SEK 281.793
Jan ’24SEK 289.50
SEK 293.75
+1.5%
13.3%SEK 360.00SEK 260.00SEK 272.744
Dec ’23SEK 286.50
SEK 293.75
+2.5%
13.3%SEK 360.00SEK 260.00SEK 262.044

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 01:46
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Axfood AB (publ) 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Anna SchumacherBNP Paribas Exane
Robert JoyceBNP Paribas Exane