Colruyt Group N.V.

LSE:0N4Y 주식 보고서

시가총액: €5.0b

Colruyt Group 가치 평가

0N4Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0N4Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.08
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0N4Y ( €39.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0N4Y 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0N4Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0N4Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0N4Y 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0N4Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0N4Y 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익€353.50m
시가총액€4.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0N4Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0N4Y 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
SBRY J Sainsbury
15.6x7.37%UK£6.6b
MKS Marks and Spencer Group
25.7x18.54%UK£7.6b
TSCO Tesco
15.8x4.89%UK£25.3b
CBOX Cake Box Holdings
17.3xn/aUK£85.8m
0N4Y Colruyt Group
14x4.05%€5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0N4Y은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0N4Y 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0N4Y 14.0x업계 평균 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0N4Y 은 Price-To-Earnings 14 UK Consumer Retailing 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0N4Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0N4Y PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N4Y 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0N4Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.50
€40.71
+3.08%
11.47%€47.00€32.00n/a9
May ’26€41.90
€42.20
+0.73%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Apr ’26€38.92
€42.20
+8.43%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Mar ’26€37.32
€42.20
+13.08%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Feb ’26€35.52
€42.73
+20.31%
13.93%€50.60€32.00n/a9
Jan ’26€36.41
€43.84
+20.41%
12.57%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.83
€44.36
+3.58%
12.34%€52.00€35.00n/a10
Nov ’25€43.18
€44.36
+2.72%
12.97%€53.00€35.00n/a10
Oct ’25€41.87
€44.16
+5.46%
13.59%€53.00€35.00n/a10
Sep ’25€46.30
€44.17
-4.60%
13.62%€53.10€35.00n/a10
Aug ’25€44.43
€44.17
-0.58%
13.62%€53.10€35.00n/a10
Jul ’25€45.24
€44.17
-2.37%
13.62%€53.10€35.00n/a10
Jun ’25€47.13
€43.01
-8.74%
15.56%€52.00€30.00n/a10
May ’25€43.91
€42.29
-3.68%
15.78%€52.00€30.00€41.909
Apr ’25€42.58
€41.66
-2.16%
17.78%€52.00€30.00€38.9210
Mar ’25€43.10
€41.36
-4.04%
17.61%€52.00€30.00€37.3210
Feb ’25€42.11
€39.90
-5.25%
15.66%€50.00€30.00€35.5210
Jan ’25€40.97
€39.84
-2.76%
15.46%€50.00€30.00€36.4110
Dec ’24€40.89
€37.19
-9.04%
20.25%€50.00€27.00€42.8310
Nov ’24€39.65
€34.90
-11.99%
25.68%€50.00€20.30€43.1810
Oct ’24€40.83
€33.00
-19.18%
24.02%€47.20€20.30€41.8710
Sep ’24€35.10
€29.19
-16.84%
22.90%€40.00€20.30€46.3010
Aug ’24€34.67
€29.19
-15.82%
22.90%€40.00€20.30€44.4310
Jul ’24€34.26
€29.21
-14.72%
24.12%€40.00€20.30€45.249
Jun ’24€31.07
€25.42
-18.17%
27.56%€37.00€17.00€47.139
May ’24€25.18
€23.92
-5.01%
24.74%€36.00€17.00€43.919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€40.40
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 13:47
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Colruyt Group N.V. 40 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Nishant ChoudharyAlphaValue
Ivan LathoudersBanque Degroof