Colruyt Group 가치 평가
0N4Y이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0N4Y의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0N4Y ( €32.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0N4Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0N4Y의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0N4Y는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0N4Y의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 이익 | €334.70m |
| 시가총액 | €3.95b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0N4Y의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0N4Y은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0N4Y의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0N4Y 은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 UK Consumer Retailing 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0N4Y의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N4Y 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.67 | €38.06 +16.49% | 16.94% | €47.00 | €27.94 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €33.36 | €38.83 +16.38% | 16.76% | €47.00 | €28.60 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €32.46 | €40.08 +23.44% | 13.95% | €47.00 | €28.60 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €33.02 | €40.08 +21.35% | 13.95% | €47.00 | €28.60 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €37.58 | €41.74 +11.06% | 8.45% | €47.00 | €34.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €37.25 | €41.74 +12.05% | 8.45% | €47.00 | €34.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €37.02 | €41.74 +12.74% | 8.45% | €47.00 | €34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €39.85 | €40.71 +2.17% | 11.47% | €47.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €41.90 | €42.20 +0.73% | 12.84% | €48.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €38.92 | €42.20 +8.43% | 12.84% | €48.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €37.32 | €42.20 +13.08% | 12.84% | €48.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €35.52 | €42.73 +20.31% | 13.93% | €50.60 | €32.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €36.41 | €43.84 +20.41% | 12.57% | €52.00 | €35.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €42.83 | €44.36 +3.58% | 12.34% | €52.00 | €35.00 | €33.36 | 10 |
| Nov ’25 | €43.18 | €44.36 +2.72% | 12.97% | €53.00 | €35.00 | €32.46 | 10 |
| Oct ’25 | €41.87 | €44.16 +5.46% | 13.59% | €53.00 | €35.00 | €33.02 | 10 |
| Sep ’25 | €46.30 | €44.17 -4.60% | 13.62% | €53.10 | €35.00 | €37.58 | 10 |
| Aug ’25 | €44.43 | €44.17 -0.58% | 13.62% | €53.10 | €35.00 | €37.25 | 10 |
| Jul ’25 | €45.24 | €44.17 -2.37% | 13.62% | €53.10 | €35.00 | €37.02 | 10 |
| Jun ’25 | €47.13 | €43.01 -8.74% | 15.56% | €52.00 | €30.00 | €39.85 | 10 |
| May ’25 | €43.91 | €42.29 -3.68% | 15.78% | €52.00 | €30.00 | €41.90 | 9 |
| Apr ’25 | €42.58 | €41.66 -2.16% | 17.78% | €52.00 | €30.00 | €38.92 | 10 |
| Mar ’25 | €43.10 | €41.36 -4.04% | 17.61% | €52.00 | €30.00 | €37.32 | 10 |
| Feb ’25 | €42.11 | €39.90 -5.25% | 15.66% | €50.00 | €30.00 | €35.52 | 10 |
| Jan ’25 | €40.97 | €39.84 -2.76% | 15.46% | €50.00 | €30.00 | €36.41 | 10 |
| Dec ’24 | €40.89 | €37.19 -9.04% | 20.25% | €50.00 | €27.00 | €42.83 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/09 05:05 |
| 종가 | 2025/12/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Colruyt Group N.V.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nicolas Champ | Barclays |
| Matthew Clements | Barclays |
| James Anstead | Barclays |