Eurocash 가치 평가

0LTM ( PLN7.74 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( PLN15.53 )

0LTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LTM ( PLN7.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN15.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LTM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

0LTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LTM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 0LTM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LTM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
CBOX Cake Box Holdings	2x	8.1%	UK£77.0m
WINE Naked Wines	0.1x	-8.6%	UK£38.9m
OCDO Ocado Group	0.9x	8.4%	UK£2.7b
VINO Virgin Wines UK	0.3x	3.5%	UK£19.8m
0LTM Eurocash	0.03x	2.1%	zł1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 0LTM은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

0LTM 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0LTM 은 Price-To-Sales 0 UK Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).

0LTM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0LTM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.03x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0LTM 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LTM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	zł7.74	zł18.55 +139.6%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Nov ’25	n/a	zł18.55 0%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Oct ’25	n/a	zł18.45 0%	30.0%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Sep ’25	n/a	zł18.81 0%	27.4%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Aug ’25	n/a	zł18.89 0%	22.9%	zł28.80	zł14.50	n/a	9
Jul ’25	n/a	zł20.00 0%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
Jun ’25	n/a	zł20.00 0%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
May ’25	n/a	zł20.26 0%	28.6%	zł32.80	zł14.50	n/a	10
Apr ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Mar ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Feb ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Jan ’25	n/a	zł20.99 0%	25.9%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Dec ’24	n/a	zł20.68 0%	25.3%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Nov ’24	n/a	zł21.60 0%	31.2%	zł35.90	zł15.10	n/a	6
Oct ’24	n/a	zł22.09 0%	28.7%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Sep ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Aug ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Jul ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Jun ’24	n/a	zł21.89 0%	30.5%	zł35.90	zł12.70	n/a	7
May ’24	n/a	zł19.40 0%	18.8%	zł25.00	zł12.70	n/a	8
Apr ’24	n/a	zł17.43 0%	19.7%	zł21.80	zł12.70	n/a	8
Mar ’24	n/a	zł16.25 0%	22.2%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Feb ’24	n/a	zł15.64 0%	20.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Jan ’24	n/a	zł15.39 0%	21.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Dec ’23	n/a	zł15.39 0%	21.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Nov ’23	n/a	zł14.46 0%	19.2%	zł20.00	zł11.60	n/a	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.