Walgreens Boots Alliance, Inc.

LSE:0LSZ 주식 보고서

시가총액: US$7.2b

Walgreens Boots Alliance 가치 평가

0LSZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LSZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LSZ ( $8.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LSZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0LSZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LSZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LSZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LSZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LSZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.05x
판매US$147.66b
시가총액US$7.18b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LSZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LSZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
SBRY J Sainsbury
0.2x1.9%UK£5.7b
MKS Marks and Spencer Group
0.6x3.0%UK£7.5b
OCDO Ocado Group
0.8x8.4%UK£2.5b
TSCO Tesco
0.3x2.1%UK£23.6b
0LSZ Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.2b

Price-To-Sales 대 피어: 0LSZ은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

0LSZ 의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x2.7%
0LSZ Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.18b
0LSZ 0.0x업계 평균 0.3xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
11 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x6.8%
0LSZ Walgreens Boots Alliance
0.05x105.1%US$7.18b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0LSZ 은 Price-To-Sales 0 UK Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LSZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0LSZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.05x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0LSZ 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LSZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.28
US$10.81
+30.6%
30.1%US$20.00US$7.00n/a16
Nov ’25US$9.50
US$10.84
+14.1%
30.6%US$20.00US$7.00n/a16
Oct ’25US$8.69
US$12.24
+40.9%
36.8%US$23.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$9.20
US$13.15
+42.9%
35.7%US$23.00US$7.00n/a16
Aug ’25US$11.70
US$13.62
+16.4%
35.3%US$23.00US$7.00n/a16
Jul ’25US$11.62
US$15.65
+34.6%
32.1%US$23.33US$9.00n/a16
Jun ’25US$16.16
US$22.58
+39.7%
24.7%US$35.00US$13.00n/a16
May ’25US$17.35
US$23.10
+33.1%
21.3%US$35.00US$16.00n/a17
Apr ’25US$21.78
US$24.67
+13.2%
19.2%US$37.00US$19.00n/a17
Mar ’25US$21.53
US$25.47
+18.3%
17.0%US$37.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$23.26
US$26.06
+12.0%
16.0%US$37.00US$21.00n/a16
Jan ’25US$25.98
US$26.64
+2.6%
16.5%US$37.00US$20.00n/a14
Dec ’24US$20.45
US$27.00
+32.0%
16.2%US$37.00US$20.00n/a13
Nov ’24US$20.71
US$27.38
+32.2%
14.4%US$37.00US$22.00US$9.5013
Oct ’24US$22.01
US$30.85
+40.1%
16.7%US$41.00US$22.00US$8.6913
Sep ’24US$23.61
US$32.43
+37.4%
14.2%US$41.00US$26.00US$9.2014
Aug ’24US$29.60
US$33.00
+11.5%
13.1%US$41.00US$27.00US$11.7014
Jul ’24US$28.59
US$34.00
+18.9%
12.6%US$41.00US$28.00US$11.6215
Jun ’24US$30.38
US$40.93
+34.7%
13.4%US$54.00US$32.00US$16.1614
May ’24US$35.17
US$41.14
+17.0%
12.6%US$54.00US$35.00US$17.3514
Apr ’24US$34.43
US$41.57
+20.7%
12.6%US$54.00US$35.00US$21.7814
Mar ’24US$35.09
US$42.00
+19.7%
12.2%US$54.00US$36.00US$21.5314
Feb ’24US$36.40
US$41.77
+14.8%
12.5%US$54.00US$36.00US$23.2613
Jan ’24US$37.12
US$42.08
+13.4%
13.2%US$54.00US$36.00US$25.9813
Dec ’23US$41.16
US$41.93
+1.9%
13.5%US$54.00US$36.00US$20.4513
Nov ’23US$36.37
US$39.74
+9.3%
9.1%US$48.00US$35.00US$20.7115

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴