Kesko Oyj

LSE:0BNT 주식 보고서

시가총액: €7.5b

Kesko Oyj 가치 평가

0BNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0BNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0BNT ( €19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0BNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0BNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0BNT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0BNT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0BNT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0BNT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익€417.10m
시가총액€7.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0BNT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0BNT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
SBRY J Sainsbury
34.7x19.8%UK£6.1b
MKS Marks and Spencer Group
15.3x7.1%UK£7.7b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.6b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
0BNT Kesko Oyj
18.1x10.4%€7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0BNT은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0BNT 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0BNT 18.1x업계 평균 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0BNT 은 UK Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0BNT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0BNT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0BNT 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0BNT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.00
€19.90
+4.7%
8.5%€23.00€18.00n/a5
Nov ’25€19.74
€19.50
-1.2%
10.5%€23.00€17.00n/a5
Oct ’25€19.08
€16.94
-11.2%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Sep ’25€18.37
€16.94
-7.8%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Aug ’25€16.70
€16.54
-1.0%
12.6%€18.20€12.50n/a5
Jul ’25€16.61
€16.64
+0.2%
11.3%€18.20€13.00n/a5
Jun ’25€16.72
€17.16
+2.6%
13.0%€19.60€13.00n/a5
May ’25€16.10
€17.16
+6.6%
13.0%€19.60€13.00n/a5
Apr ’25€17.32
€17.18
-0.8%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Mar ’25€17.80
€17.18
-3.5%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Feb ’25€17.99
€16.78
-6.7%
19.0%€19.60€11.50n/a4
Jan ’25€17.92
€16.30
-9.1%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Dec ’24€17.69
€16.30
-7.8%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Nov ’24€15.98
€16.70
+4.5%
14.5%€20.00€12.50€19.745
Oct ’24€16.95
€20.75
+22.4%
7.1%€23.00€19.00€19.084
Sep ’24€18.13
€20.75
+14.5%
7.1%€23.00€19.00€18.374
Aug ’24€18.27
€20.50
+12.2%
8.1%€23.00€19.00€16.704
Jul ’24€17.32
€21.50
+24.2%
10.8%€25.00€18.50€16.614
Jun ’24€17.85
€22.25
+24.6%
7.2%€25.00€21.00€16.724
May ’24€19.31
€22.50
+16.5%
6.5%€25.00€21.50€16.104
Apr ’24€19.81
€22.34
+12.8%
6.1%€25.00€21.20€17.325
Mar ’24€20.43
€22.34
+9.3%
6.1%€25.00€21.20€17.805
Feb ’24€21.64
€23.25
+7.4%
5.6%€25.00€22.00€17.994
Jan ’24€20.81
€22.67
+8.9%
4.2%€24.00€22.00€17.923
Dec ’23€20.99
€22.67
+8.0%
4.2%€24.00€22.00€17.693
Nov ’23€20.10
€22.67
+12.8%
4.2%€24.00€22.00€15.983

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴