DocMorris AG

BATS-CHIXE:ROSEZ 주식 보고서

시가총액: CHF 400.4m

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DocMorris 가치 평가

ROSEZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ROSEZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ROSEZ ( CHF34.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF200.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROSEZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ROSEZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ROSEZ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA-5.8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ROSEZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ROSEZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
KITW Kitwave Group
0.4x11.3%UK£261.4m
CBOX Cake Box Holdings
2x7.4%UK£77.0m
OCDO Ocado Group
1x8.4%UK£2.9b
WINE Naked Wines
0.1x-6.3%UK£41.4m
ROSEZ DocMorris
0.2x5.7%CHF 400.4m

Price-To-Sales 대 피어: ROSEZ은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ROSEZ 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ROSEZ 은 Price-To-Sales 0.2 UK Consumer Retailing 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ROSEZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ROSEZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ROSEZ 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ROSEZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Oct ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Sep ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Aug ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jul ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jun ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
May ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Apr ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Mar ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Feb ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jan ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Dec ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Nov ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Oct ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Sep ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Aug ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jul ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jun ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
May ’24CHF 38.82
CHF 53.62
+38.1%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00n/a13
Apr ’24CHF 42.18
CHF 54.62
+29.5%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00n/a13
Mar ’24CHF 48.86
CHF 54.33
+11.2%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00n/a12
Feb ’24CHF 33.38
CHF 37.96
+13.7%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00n/a12
Jan ’24CHF 25.66
CHF 53.96
+110.3%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00n/a12
Dec ’23CHF 27.60
CHF 54.04
+95.8%
97.7%CHF 210.00CHF 19.00n/a12
Nov ’23CHF 28.14
CHF 54.96
+95.3%
95.2%CHF 210.00CHF 19.00n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y